国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)
今天最新净值
0.9745
0.0014 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9553
-0.0007 -0.0687%
- 累计净值：0.9945
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9920亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9737 |
0.9937 |
0.9745 |
0.9945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9745 |
0.9945 |
0.9731 |
0.9931 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9731 |
0.9931 |
0.9690 |
0.9890 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9690 |
0.9890 |
0.9697 |
0.9897 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9697 |
0.9897 |
0.9694 |
0.9894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9679 |
0.9879 |
0.9689 |
0.9889 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9688 |
0.9888 |
0.9634 |
0.9834 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9634 |
0.9834 |
0.9647 |
0.9847 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9647 |
0.9847 |
0.9665 |
0.9865 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9665 |
0.9865 |
0.9683 |
0.9883 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9683 |
0.9883 |
0.9680 |
0.9880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9680 |
0.9880 |
0.9680 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9680 |
0.9880 |
0.9682 |
0.9882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9682 |
0.9882 |
0.9696 |
0.9896 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9696 |
0.9896 |
0.9710 |
0.9910 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9710 |
0.9910 |
0.9720 |
0.9920 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9683 |
0.9883 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9678 |
0.9878 |
0.9687 |
0.9887 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9687 |
0.9887 |
0.9677 |
0.9877 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9677 |
0.9877 |
0.9683 |
0.9883 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9683 |
0.9883 |
0.9671 |
0.9871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9671 |
0.9871 |
0.9665 |
0.9865 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9665 |
0.9865 |
0.9664 |
0.9864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9664 |
0.9864 |
0.9680 |
0.9880 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9680 |
0.9880 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9678 |
0.9878 |
0.9680 |
0.9880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9680 |
0.9880 |
0.9670 |
0.9870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9670 |
0.9870 |
0.9663 |
0.9863 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9663 |
0.9863 |
0.9639 |
0.9839 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9639 |
0.9839 |
0.9634 |
0.9834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9634 |
0.9834 |
0.9627 |
0.9827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9627 |
0.9827 |
0.9628 |
0.9828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9628 |
0.9828 |
0.9629 |
0.9829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9629 |
0.9829 |
0.9619 |
0.9819 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9619 |
0.9819 |
0.9570 |
0.9770 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9570 |
0.9770 |
0.9548 |
0.9748 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9548 |
0.9748 |
0.9561 |
0.9761 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9561 |
0.9761 |
0.9549 |
0.9749 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9549 |
0.9749 |
0.9560 |
0.9760 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9560 |
0.9760 |
0.9548 |
0.9748 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9548 |
0.9748 |
0.9606 |
0.9806 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9606 |
0.9806 |
0.9601 |
0.9801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9601 |
0.9801 |
0.9602 |
0.9802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9602 |
0.9802 |
0.9569 |
0.9769 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9569 |
0.9769 |
0.9587 |
0.9787 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9587 |
0.9787 |
0.9625 |
0.9825 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-11-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9625 |
0.9825 |
0.9707 |
0.9907 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9707 |
0.9907 |
0.9685 |
0.9885 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9685 |
0.9885 |
0.9732 |
0.9932 |
-0.0047 |
-0.48% |
