招商前沿医疗保健股票C基金净值查询(011374)
今天最新净值
0.4511
0.0081 1.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4672
0.0002 0.0378%
- 累计净值：0.4511
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9698亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
近一月,招商前沿医疗保健股票C(011374)基金累计收益率9.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0115 |
2.55% |
| 2025-02-07 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4511 |
0.4511 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0081 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4430 |
0.4430 |
0.4295 |
0.4295 |
0.0135 |
3.14% |
| 2025-02-05 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4295 |
0.4295 |
0.4242 |
0.4242 |
0.0053 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4242 |
0.4242 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0016 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4238 |
0.4238 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0042 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4329 |
0.4329 |
0.4217 |
0.4217 |
0.0112 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.4217 |
0.4217 |
0.4243 |
0.4243 |
-0.0026 |
-0.61% |
