南方优质企业混合A基金净值查询(011216)
今天最新净值
0.6894
0.0047 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6683
0.0025 0.3693%
- 累计净值：0.6894
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8883亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
今年以来,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0047 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0084 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0069 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0148 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6740 |
0.6740 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6742 |
0.6742 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6735 |
0.6735 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0060 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0164 |
-2.37% |
