南方优质企业混合A基金净值查询(011216)
今天最新净值
0.6894
0.0047 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6683
0.0025 0.3693%
- 累计净值：0.6894
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8883亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一周,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0047 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0084 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0069 |
-1.01% |
