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南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

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今天最新净值 0.9731 0.0015 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9597 -0.0003 -0.0342%

累计净值：0.9731
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩陶铄刘文良刘盈杏

近一周南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9733	0.9733	0.9731	0.9731	0.0002	0.02%
2025-02-07	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9731	0.9731	0.9716	0.9716	0.0015	0.15%
2025-02-06	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9716	0.9716	0.9697	0.9697	0.0019	0.20%
2025-02-05	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9697	0.9697	0.9695	0.9695	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%