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南方晖元6个月持有期债券A基金盘中实时估值(011109)

今天最新净值 0.9731 0.0015 0.1500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9731
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4307亿
  • 最近资产:1.37亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘建岩 陶铄 刘文良 刘盈杏
南方晖元6个月持有期债券A基金011109重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 0.58% -2.38% -0.0138%
000543 皖能电力 0.0000 0.52% 0.00% 0.0000%
000682 东方电子 0.0000 0.45% -2.55% -0.0115%
300408 三环集团 0.0000 0.42% 0.10% 0.0004%
600483 福能股份 0.0000 0.35% -0.44% -0.0015%
601766 中国中车 0.0000 0.35% -1.07% -0.0037%
000400 许继电气 0.0000 0.34% -0.67% -0.0023%
600458 时代新材 0.0000 0.33% -1.37% -0.0045%
300432 富临精工 0.0000 0.28% -3.31% -0.0093%
603259 药明康德 0.0000 0.28% -1.86% -0.0052%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.9% -0.0514% 8.62%
南方晖元6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.02% 0.02%
2025-02-07 0.15% 0.06%
2025-02-06 0.20% 0.12%
2025-02-05 0.02% -0.05%
2025-01-27 -0.06% -0.03%
2025-01-22 -0.02% -0.07%
2025-01-14 0.37% 0.26%
2025-01-13 -0.16% -0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方晖元6个月持有期债券A基金011109实时估值图
南方晖元6个月持有期债券A基金011109实时估值图
南方晖元6个月持有期债券A基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%