嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)
今天最新净值
0.8432
-0.0020 -0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8388
-0.0031 -0.3623%
- 累计净值：0.8432
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.5482亿
- 最近资产：38.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
今年以来,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0105 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0194 |
-2.27% |
| 2025-01-27 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0135 |
1.60% |
| 2025-01-22 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0158 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0088 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0145 |
-1.73% |
|
|
| 2025-01-09 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0157 |
-1.85% |
