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嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

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今天最新净值 0.8432 -0.0020 -0.2400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8388 -0.0031 -0.3623%
  • 累计净值：0.8432
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.5482亿
  • 最近资产：38.26亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值长青混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率15.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8481 0.8481 0.8432 0.8432 0.0049 0.58%
2025-02-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8432 0.8432 0.8452 0.8452 -0.0020 -0.24%
2025-02-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8452 0.8452 0.8347 0.8347 0.0105 1.26%
2025-02-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8347 0.8347 0.8356 0.8356 -0.0009 -0.11%
2025-02-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8356 0.8356 0.8550 0.8550 -0.0194 -2.27%
2025-01-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8550 0.8550 0.8415 0.8415 0.0135 1.60%
2025-01-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8333 0.8333 0.8404 0.8404 -0.0071 -0.84%
2025-01-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8326 0.8326 0.8168 0.8168 0.0158 1.93%
2025-01-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8168 0.8168 0.8256 0.8256 -0.0088 -1.07%
2025-01-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8256 0.8256 0.8401 0.8401 -0.0145 -1.73%
2025-01-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8401 0.8401 0.8422 0.8422 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8422 0.8422 0.8336 0.8336 0.0086 1.03%
2025-01-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8336 0.8336 0.8335 0.8335 0.0001 0.01%
2025-01-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8335 0.8335 0.8292 0.8292 0.0043 0.52%
2025-01-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8292 0.8292 0.8335 0.8335 -0.0043 -0.52%
2025-01-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8335 0.8335 0.8492 0.8492 -0.0157 -1.85%
2024-12-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8492 0.8492 0.8522 0.8522 -0.0030 -0.35%
2024-12-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8505 0.8505 0.8513 0.8513 -0.0008 -0.09%
2024-12-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8513 0.8513 0.8551 0.8551 -0.0038 -0.44%
2024-12-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8551 0.8551 0.8416 0.8416 0.0135 1.60%
2024-12-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8416 0.8416 0.8385 0.8385 0.0031 0.37%
2024-12-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8385 0.8385 0.8455 0.8455 -0.0070 -0.83%
2024-12-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8455 0.8455 0.8501 0.8501 -0.0046 -0.54%
2024-12-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8501 0.8501 0.8478 0.8478 0.0023 0.27%
2024-12-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8478 0.8478 0.8444 0.8444 0.0034 0.40%
2024-12-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8444 0.8444 0.8520 0.8520 -0.0076 -0.89%
2024-12-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8520 0.8520 0.8622 0.8622 -0.0102 -1.18%
2024-12-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8622 0.8622 0.8571 0.8571 0.0051 0.60%
2024-12-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8571 0.8571 0.8596 0.8596 -0.0025 -0.29%
2024-12-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8596 0.8596 0.8571 0.8571 0.0025 0.29%
2024-12-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8571 0.8571 0.8548 0.8548 0.0023 0.27%
2024-12-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8548 0.8548 0.8477 0.8477 0.0071 0.84%
2024-12-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8477 0.8477 0.8528 0.8528 -0.0051 -0.60%
2024-12-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8528 0.8528 0.8540 0.8540 -0.0012 -0.14%
2024-12-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8540 0.8540 0.8492 0.8492 0.0048 0.57%
2024-12-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8492 0.8492 0.8460 0.8460 0.0032 0.38%
2024-11-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.8460 0.8460 0.8405 0.8405 0.0055 0.65%
2024-11-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8405 0.8405 0.8478 0.8478 -0.0073 -0.86%
2024-11-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8478 0.8478 0.8367 0.8367 0.0111 1.33%
2024-11-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8367 0.8367 0.8419 0.8419 -0.0052 -0.62%
2024-11-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8419 0.8419 0.8432 0.8432 -0.0013 -0.15%
2024-11-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8432 0.8432 0.8678 0.8678 -0.0246 -2.83%
2024-11-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2024-11-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8670 0.8670 0.8629 0.8629 0.0041 0.48%
2024-11-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8629 0.8629 0.8586 0.8586 0.0043 0.50%
2024-11-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8586 0.8586 0.8605 0.8605 -0.0019 -0.22%
2024-11-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8605 0.8605 0.8683 0.8683 -0.0078 -0.90%
2024-11-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8683 0.8683 0.8787 0.8787 -0.0104 -1.18%
2024-11-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8787 0.8787 0.8722 0.8722 0.0065 0.75%
2024-11-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8722 0.8722 0.8823 0.8823 -0.0101 -1.14%
2024-11-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8823 0.8823 0.8912 0.8912 -0.0089 -1.00%
2024-11-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8912 0.8912 0.8957 0.8957 -0.0045 -0.50%
2024-11-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8957 0.8957 0.8730 0.8730 0.0227 2.60%
2024-11-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8730 0.8730 0.8814 0.8814 -0.0084 -0.95%
2024-11-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8814 0.8814 0.8718 0.8718 0.0096 1.10%
2024-11-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8718 0.8718 0.8640 0.8640 0.0078 0.90%
2024-11-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8640 0.8640 0.8589 0.8589 0.0051 0.59%
2024-10-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8589 0.8589 0.8640 0.8640 -0.0051 -0.59%
2024-10-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8640 0.8640 0.8681 0.8681 -0.0041 -0.47%
2024-10-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.8681 0.8681 0.8831 0.8831 -0.0150 -1.70%
2024-10-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8831 0.8831 0.8699 0.8699 0.0132 1.52%
2024-10-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8699 0.8699 0.8683 0.8683 0.0016 0.18%
2024-10-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8683 0.8683 0.8768 0.8768 -0.0085 -0.97%
2024-10-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8768 0.8768 0.8740 0.8740 0.0028 0.32%
2024-10-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8740 0.8740 0.8658 0.8658 0.0082 0.95%
2024-10-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8658 0.8658 0.8705 0.8705 -0.0047 -0.54%
2024-10-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8705 0.8705 0.8563 0.8563 0.0142 1.66%
2024-10-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8757 0.8757 0.8671 0.8671 0.0086 0.99%
2024-10-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8671 0.8671 0.8907 0.8907 -0.0236 -2.65%
2024-10-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8907 0.8907 0.8765 0.8765 0.0142 1.62%
2024-10-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8765 0.8765 0.8895 0.8895 -0.0130 -1.46%
2024-10-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8895 0.8895 0.8726 0.8726 0.0169 1.94%
2024-10-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8726 0.8726 0.9266 0.9266 -0.0540 -5.83%
2024-10-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.9266 0.9266 0.9185 0.9185 0.0081 0.88%
2024-09-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.9185 0.9185 0.8609 0.8609 0.0576 6.69%
2024-09-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8609 0.8609 0.8317 0.8317 0.0292 3.51%
2024-09-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8317 0.8317 0.7960 0.7960 0.0357 4.48%
2024-09-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.7960 0.7960 0.7933 0.7933 0.0027 0.34%
2024-09-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.7933 0.7933 0.7677 0.7677 0.0256 3.33%
2024-09-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.7677 0.7677 0.7619 0.7619 0.0058 0.76%
2024-09-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.7619 0.7619 0.7596 0.7596 0.0023 0.30%
2024-09-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.7596 0.7596 0.7478 0.7478 0.0118 1.58%
2024-09-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.7478 0.7478 0.7393 0.7393 0.0085 1.15%
2024-09-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.7393 0.7393 0.7404 0.7404 -0.0011 -0.15%
2024-09-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.7404 0.7404 0.7366 0.7366 0.0038 0.52%
2024-09-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.7366 0.7366 0.7376 0.7376 -0.0010 -0.14%
2024-09-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.7376 0.7376 0.7344 0.7344 0.0032 0.44%
2024-09-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.7344 0.7344 0.7421 0.7421 -0.0077 -1.04%
2024-09-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.7421 0.7421 0.7494 0.7494 -0.0073 -0.97%
2024-09-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.7494 0.7494 0.7492 0.7492 0.0002 0.03%
2024-09-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.7492 0.7492 0.7564 0.7564 -0.0072 -0.95%
2024-09-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.7564 0.7564 0.7551 0.7551 0.0013 0.17%
2024-09-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.7551 0.7551 0.7657 0.7657 -0.0106 -1.38%
2024-08-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.7657 0.7657 0.7520 0.7520 0.0137 1.82%
2024-08-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.7520 0.7520 0.7494 0.7494 0.0026 0.35%
2024-08-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.7494 0.7494 0.7527 0.7527 -0.0033 -0.44%
2024-08-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.7527 0.7527 0.7550 0.7550 -0.0023 -0.30%
2024-08-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.7550 0.7550 0.7602 0.7602 -0.0052 -0.68%
2024-08-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.7602 0.7602 0.7578 0.7578 0.0024 0.32%
2024-08-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.7578 0.7578 0.7570 0.7570 0.0008 0.11%
2024-08-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.7570 0.7570 0.7598 0.7598 -0.0028 -0.37%
2024-08-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.7598 0.7598 0.7668 0.7668 -0.0070 -0.91%
2024-08-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.7668 0.7668 0.7601 0.7601 0.0067 0.88%
2024-08-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.7601 0.7601 0.7551 0.7551 0.0050 0.66%
2024-08-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.7551 0.7551 0.7549 0.7549 0.0002 0.03%
2024-08-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.7549 0.7549 0.7659 0.7659 -0.0110 -1.44%
2024-08-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.7659 0.7659 0.7673 0.7673 -0.0014 -0.18%
2024-08-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.7673 0.7673 0.7684 0.7684 -0.0011 -0.14%
2024-08-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.7684 0.7684 0.7684 0.7684 0.0000 0.00%
2024-08-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.7684 0.7684 0.7651 0.7651 0.0033 0.43%
2024-08-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.7651 0.7651 0.7626 0.7626 0.0025 0.33%
2024-08-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.7626 0.7626 0.7641 0.7641 -0.0015 -0.20%
2024-08-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.7641 0.7641 0.7762 0.7762 -0.0121 -1.56%
2024-08-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.7762 0.7762 0.7819 0.7819 -0.0057 -0.73%
2024-07-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.7901 0.7901 0.7687 0.7687 0.0214 2.78%
2024-07-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.7687 0.7687 0.7807 0.7807 -0.0120 -1.54%
2024-07-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.7807 0.7807 0.7865 0.7865 -0.0058 -0.74%
2024-07-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.7865 0.7865 0.7778 0.7778 0.0087 1.12%
2024-07-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.7778 0.7778 0.7841 0.7841 -0.0063 -0.80%
2024-07-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.7841 0.7841 0.7895 0.7895 -0.0054 -0.68%
2024-07-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.7895 0.7895 0.8063 0.8063 -0.0168 -2.08%
2024-07-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8063 0.8063 0.8160 0.8160 -0.0097 -1.19%
2024-07-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8160 0.8160 0.8250 0.8250 -0.0090 -1.09%
2024-07-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8250 0.8250 0.8226 0.8226 0.0024 0.29%
2024-07-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8226 0.8226 0.8296 0.8296 -0.0070 -0.84%
2024-07-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8296 0.8296 0.8342 0.8342 -0.0046 -0.55%
2024-07-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8342 0.8342 0.8383 0.8383 -0.0041 -0.49%
2024-07-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8383 0.8383 0.8329 0.8329 0.0054 0.65%
2024-07-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8329 0.8329 0.8214 0.8214 0.0115 1.40%
2024-07-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.26%
2024-07-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8319 0.8319 0.8267 0.8267 0.0052 0.63%
2024-07-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8267 0.8267 0.8321 0.8321 -0.0054 -0.65%
2024-07-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8321 0.8321 0.8365 0.8365 -0.0044 -0.53%
2024-07-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8365 0.8365 0.8408 0.8408 -0.0043 -0.51%
2024-07-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8408 0.8408 0.8472 0.8472 -0.0064 -0.76%
2024-07-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.8472 0.8472 0.8518 0.8518 -0.0046 -0.54%
2024-07-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.8518 0.8518 0.8429 0.8429 0.0089 1.06%
2024-06-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8429 0.8429 0.8423 0.8423 0.0006 0.07%
2024-06-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8423 0.8423 0.8547 0.8547 -0.0124 -1.45%
2024-06-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8547 0.8547 0.8543 0.8543 0.0004 0.05%
2024-06-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8543 0.8543 0.8485 0.8485 0.0058 0.68%
2024-06-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8485 0.8485 0.8558 0.8558 -0.0073 -0.85%
2024-06-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8558 0.8558 0.8575 0.8575 -0.0017 -0.20%
2024-06-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8575 0.8575 0.8607 0.8607 -0.0032 -0.37%
2024-06-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8607 0.8607 0.8595 0.8595 0.0012 0.14%
2024-06-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8595 0.8595 0.8545 0.8545 0.0050 0.59%
2024-06-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8545 0.8545 0.8639 0.8639 -0.0094 -1.09%
2024-06-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8639 0.8639 0.8535 0.8535 0.0104 1.22%
2024-06-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8535 0.8535 0.8606 0.8606 -0.0071 -0.83%
2024-06-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8606 0.8606 0.8572 0.8572 0.0034 0.40%
2024-06-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8572 0.8572 0.8664 0.8664 -0.0092 -1.06%
2024-06-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8664 0.8664 0.8638 0.8638 0.0026 0.30%
2024-06-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8638 0.8638 0.8573 0.8573 0.0065 0.76%
2024-06-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.8573 0.8573 0.8687 0.8687 -0.0114 -1.31%
2024-06-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.8687 0.8687 0.8581 0.8581 0.0106 1.24%
2024-06-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.8581 0.8581 0.8580 0.8580 0.0001 0.01%
2024-05-31 010273 嘉实价值长青混合A 0.8580 0.8580 0.8592 0.8592 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8592 0.8592 0.8691 0.8691 -0.0099 -1.14%
2024-05-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.8691 0.8691 0.8688 0.8688 0.0003 0.03%
2024-05-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.8688 0.8688 0.8757 0.8757 -0.0069 -0.79%
2024-05-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.8757 0.8757 0.8614 0.8614 0.0143 1.66%
2024-05-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8614 0.8614 0.8680 0.8680 -0.0066 -0.76%
2024-05-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8680 0.8680 0.8761 0.8761 -0.0081 -0.92%
2024-05-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8761 0.8761 0.8792 0.8792 -0.0031 -0.35%
2024-05-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.8792 0.8792 0.8805 0.8805 -0.0013 -0.15%
2024-05-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.8805 0.8805 0.8777 0.8777 0.0028 0.32%
2024-05-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8777 0.8777 0.8642 0.8642 0.0135 1.56%
2024-05-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8642 0.8642 0.8616 0.8616 0.0026 0.30%
2024-05-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8616 0.8616 0.8625 0.8625 -0.0009 -0.10%
2024-05-14 010273 嘉实价值长青混合A 0.8625 0.8625 0.8635 0.8635 -0.0010 -0.12%
2024-05-13 010273 嘉实价值长青混合A 0.8635 0.8635 0.8617 0.8617 0.0018 0.21%
2024-05-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.8617 0.8617 0.8518 0.8518 0.0099 1.16%
2024-05-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.8518 0.8518 0.8440 0.8440 0.0078 0.92%
2024-05-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.8440 0.8440 0.8493 0.8493 -0.0053 -0.62%
2024-05-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.8493 0.8493 0.8516 0.8516 -0.0023 -0.27%
2024-05-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.8516 0.8516 0.8337 0.8337 0.0179 2.15%
2024-04-30 010273 嘉实价值长青混合A 0.8337 0.8337 0.8299 0.8299 0.0038 0.46%
2024-04-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.8299 0.8299 0.8268 0.8268 0.0031 0.37%
2024-04-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.8268 0.8268 0.8190 0.8190 0.0078 0.95%
2024-04-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.8190 0.8190 0.8126 0.8126 0.0064 0.79%
2024-04-24 010273 嘉实价值长青混合A 0.8126 0.8126 0.8098 0.8098 0.0028 0.35%
2024-04-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.8098 0.8098 0.8156 0.8156 -0.0058 -0.71%
2024-04-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.8156 0.8156 0.8186 0.8186 -0.0030 -0.37%
2024-04-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.8186 0.8186 0.8167 0.8167 0.0019 0.23%
2024-04-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.8167 0.8167 0.8151 0.8151 0.0016 0.20%
2024-04-17 010273 嘉实价值长青混合A 0.8151 0.8151 0.8026 0.8026 0.0125 1.56%
2024-04-16 010273 嘉实价值长青混合A 0.8026 0.8026 0.8127 0.8127 -0.0101 -1.24%
2024-04-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.8127 0.8127 0.8003 0.8003 0.0124 1.55%
2024-04-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.8003 0.8003 0.8023 0.8023 -0.0020 -0.25%
2024-04-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.8023 0.8023 0.7946 0.7946 0.0077 0.97%
2024-04-10 010273 嘉实价值长青混合A 0.7946 0.7946 0.7831 0.7831 0.0115 1.47%
2024-04-09 010273 嘉实价值长青混合A 0.7831 0.7831 0.7830 0.7830 0.0001 0.01%
2024-04-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.7830 0.7830 0.7855 0.7855 -0.0025 -0.32%
2024-04-03 010273 嘉实价值长青混合A 0.7855 0.7855 0.7850 0.7850 0.0005 0.06%
2024-04-02 010273 嘉实价值长青混合A 0.7850 0.7850 0.7793 0.7793 0.0057 0.73%
2024-04-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.7793 0.7793 0.7711 0.7711 0.0082 1.06%
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2024-03-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.7652 0.7652 0.7577 0.7577 0.0075 0.99%
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2024-03-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.7609 0.7609 0.7608 0.7608 0.0001 0.01%
2024-03-25 010273 嘉实价值长青混合A 0.7608 0.7608 0.7600 0.7600 0.0008 0.11%
2024-03-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.7600 0.7600 0.7687 0.7687 -0.0087 -1.13%
2024-03-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.7687 0.7687 0.7700 0.7700 -0.0013 -0.17%
2024-03-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.7700 0.7700 0.7687 0.7687 0.0013 0.17%
2024-03-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.7687 0.7687 0.7721 0.7721 -0.0034 -0.44%
2024-03-18 010273 嘉实价值长青混合A 0.7721 0.7721 0.7717 0.7717 0.0004 0.05%
2024-03-15 010273 嘉实价值长青混合A 0.7717 0.7717 0.7727 0.7727 -0.0010 -0.13%
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2024-03-12 010273 嘉实价值长青混合A 0.7768 0.7768 0.7702 0.7702 0.0066 0.86%
2024-03-11 010273 嘉实价值长青混合A 0.7702 0.7702 0.7731 0.7731 -0.0029 -0.38%
2024-03-08 010273 嘉实价值长青混合A 0.7731 0.7731 0.7656 0.7656 0.0075 0.98%
2024-03-07 010273 嘉实价值长青混合A 0.7656 0.7656 0.7654 0.7654 0.0002 0.03%
2024-03-06 010273 嘉实价值长青混合A 0.7654 0.7654 0.7683 0.7683 -0.0029 -0.38%
2024-03-05 010273 嘉实价值长青混合A 0.7683 0.7683 0.7681 0.7681 0.0002 0.03%
2024-03-04 010273 嘉实价值长青混合A 0.7681 0.7681 0.7694 0.7694 -0.0013 -0.17%
2024-03-01 010273 嘉实价值长青混合A 0.7694 0.7694 0.7739 0.7739 -0.0045 -0.58%
2024-02-29 010273 嘉实价值长青混合A 0.7739 0.7739 0.7602 0.7602 0.0137 1.80%
2024-02-28 010273 嘉实价值长青混合A 0.7602 0.7602 0.7733 0.7733 -0.0131 -1.69%
2024-02-27 010273 嘉实价值长青混合A 0.7733 0.7733 0.7692 0.7692 0.0041 0.53%
2024-02-26 010273 嘉实价值长青混合A 0.7692 0.7692 0.7705 0.7705 -0.0013 -0.17%
2024-02-23 010273 嘉实价值长青混合A 0.7705 0.7705 0.7707 0.7707 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 010273 嘉实价值长青混合A 0.7707 0.7707 0.7581 0.7581 0.0126 1.66%
2024-02-21 010273 嘉实价值长青混合A 0.7581 0.7581 0.7491 0.7491 0.0090 1.20%
2024-02-20 010273 嘉实价值长青混合A 0.7491 0.7491 0.7438 0.7438 0.0053 0.71%
2024-02-19 010273 嘉实价值长青混合A 0.7438 0.7438 0.7374 0.7374 0.0064 0.87%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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