嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)
今天最新净值
0.8432
-0.0020 -0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8388
-0.0031 -0.3623%
- 累计净值：0.8432
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.5482亿
- 最近资产：38.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0105 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0194 |
-2.27% |
| 2025-01-27 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0135 |
1.60% |
| 2025-01-22 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0158 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0088 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0145 |
-1.73% |
|
|
| 2025-01-09 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0157 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0135 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0034 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-16 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-12-12 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-12-10 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0071 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-12-04 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-12-02 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0111 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0246 |
-2.83% |
| 2024-11-21 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-11-18 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2024-11-14 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0101 |
-1.14% |
