华泰紫金丰安27个月定开债券A(华泰紫金丰安27个月定开债券发起A)基金净值查询(009844)
今天最新净值
1.0041
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8492亿
- 最近资产：80.48亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 陈利 刘鹏飞
近一季华泰紫金丰安27个月定开债券A|华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0043 |
1.1213 |
1.0041 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0041 |
1.1211 |
1.0040 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0040 |
1.1210 |
1.0040 |
1.1210 |
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| 2025-02-05 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0040 |
1.1210 |
1.0034 |
1.1204 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0034 |
1.1204 |
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1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0031 |
1.1201 |
1.0030 |
1.1200 |
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| 2025-01-14 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0026 |
1.1196 |
1.0026 |
1.1196 |
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| 2025-01-13 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0026 |
1.1196 |
1.0024 |
1.1194 |
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| 2025-01-10 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0024 |
1.1194 |
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1.1193 |
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| 2025-01-09 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0023 |
1.1193 |
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1.1192 |
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|
|
| 2025-01-08 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0022 |
1.1192 |
1.0022 |
1.1192 |
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| 2025-01-07 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0022 |
1.1192 |
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1.1191 |
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| 2025-01-06 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1189 |
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| 2025-01-03 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2025-01-02 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1188 |
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| 2024-12-31 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.0016 |
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| 2024-12-26 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2024-12-25 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0012 |
1.1182 |
1.0012 |
1.1182 |
0.0000 |
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| 2024-12-24 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0012 |
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| 2024-12-23 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0011 |
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1.1179 |
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| 2024-12-20 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2024-12-19 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2024-12-18 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1177 |
1.0007 |
1.1177 |
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| 2024-12-17 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2024-12-16 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0136 |
1.1176 |
1.0134 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0134 |
1.1174 |
1.0133 |
1.1173 |
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| 2024-12-12 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0133 |
1.1173 |
1.0132 |
1.1172 |
0.0001 |
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| 2024-12-11 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0132 |
1.1172 |
1.0132 |
1.1172 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0132 |
1.1172 |
1.0131 |
1.1171 |
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| 2024-12-09 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0131 |
1.1171 |
1.0129 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0129 |
1.1169 |
1.0128 |
1.1168 |
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| 2024-12-05 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0128 |
1.1168 |
1.0127 |
1.1167 |
0.0001 |
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| 2024-12-04 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0127 |
1.1167 |
1.0127 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0127 |
1.1167 |
1.0126 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0126 |
1.1166 |
1.0124 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0124 |
1.1164 |
1.0123 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0123 |
1.1163 |
1.0122 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0122 |
1.1162 |
1.0121 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0121 |
1.1161 |
1.0121 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0121 |
1.1161 |
1.0118 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0118 |
1.1158 |
1.0118 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0118 |
1.1158 |
1.0117 |
1.1157 |
0.0001 |
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| 2024-11-20 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0117 |
1.1157 |
1.0116 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0116 |
1.1156 |
1.0115 |
1.1155 |
0.0001 |
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| 2024-11-18 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0115 |
1.1155 |
1.0113 |
1.1153 |
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| 2024-11-15 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0113 |
1.1153 |
1.0113 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0113 |
1.1153 |
1.0112 |
1.1152 |
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| 2024-11-13 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0112 |
1.1152 |
1.0111 |
1.1151 |
0.0001 |
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| 2024-11-12 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0111 |
1.1151 |
1.0110 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0110 |
1.1150 |
1.0108 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
