华泰紫金丰安27个月定开债券A(华泰紫金丰安27个月定开债券发起A)基金净值查询(009844)
今天最新净值
1.0041
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8492亿
- 最近资产：80.48亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 陈利 刘鹏飞
近一月华泰紫金丰安27个月定开债券A|华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0043 |
1.1213 |
1.0041 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0041 |
1.1211 |
1.0040 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0040 |
1.1210 |
1.0040 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0040 |
1.1210 |
1.0034 |
1.1204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0034 |
1.1204 |
1.0032 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0031 |
1.1201 |
1.0030 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0026 |
1.1196 |
1.0026 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0026 |
1.1196 |
1.0024 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
