嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询(009821)
今天最新净值
1.0874
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0707
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.0874
- 成立日期：2020-10-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3977亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0017 |
-0.16% |
