安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.1861
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1616
-0.0005 -0.0422%
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4503亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
近半年,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-11-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0133 |
1.14% |
| 2024-11-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-11-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-10-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-10-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-10-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-10-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-10-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2024-10-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-10-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-10-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-10-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-10-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-10-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0243 |
-2.06% |
| 2024-10-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-09-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0162 |
1.40% |
| 2024-09-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-09-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-09-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0127 |
1.13% |
| 2024-09-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-09-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-09-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-08-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0032 |
-0.28% |
