安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.1861
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1616
-0.0005 -0.0422%
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4503亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
今年以来,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0012 |
-0.10% |
