安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.1861
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1616
-0.0005 -0.0422%
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4503亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
近一季,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0003 |
-0.03% |
