华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金净值查询(009639)
今天最新净值
1.0204
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2024-08-27
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1995亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 陈利 刘振超 曹渝
近半年华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金净值查询
近半年,华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-27 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0205 |
1.0205 |
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-0.01% |
| 2024-08-26 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
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| 2024-08-22 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0199 |
1.0199 |
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| 2024-08-21 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0199 |
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| 2024-08-20 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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| 2024-08-19 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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| 2024-08-16 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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| 2024-08-15 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0199 |
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| 2024-08-14 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
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1.0198 |
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| 2024-08-13 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
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| 2024-08-12 |
009639 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C |
1.0197 |
1.0197 |
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1.0198 |
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