南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)
今天最新净值
1.0271
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2025-02-10
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8621亿
- 最近资产：11.37亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询
近半年,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009615 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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|
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| 2024-12-31 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-06 |
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1.0235 |
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009615 |
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| 2024-12-03 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-12-02 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0213 |
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| 2024-11-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0211 |
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009615 |
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| 2024-11-20 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0210 |
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| 2024-11-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0210 |
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| 2024-11-18 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0209 |
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| 2024-11-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1158 |
1.0208 |
1.1158 |
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| 2024-11-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1155 |
1.0205 |
1.1155 |
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| 2024-11-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1155 |
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| 2024-11-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1151 |
1.0202 |
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-0.01% |
| 2024-11-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0202 |
1.1152 |
1.0201 |
1.1151 |
0.0001 |
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| 2024-11-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1151 |
1.0200 |
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| 2024-11-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0200 |
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0.03% |
| 2024-10-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0197 |
1.1147 |
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1.1145 |
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| 2024-10-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1144 |
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1.1143 |
0.0001 |
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| 2024-10-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0193 |
1.1143 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1137 |
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| 2024-10-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1136 |
1.0186 |
1.1136 |
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| 2024-10-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1139 |
1.0189 |
1.1139 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.1139 |
1.0189 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.1139 |
1.0189 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1139 |
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1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.1140 |
1.0189 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.1139 |
1.0184 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0184 |
1.1134 |
1.0181 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1131 |
1.0175 |
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0.06% |
| 2024-10-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0175 |
1.1125 |
1.0179 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0179 |
1.1129 |
1.0185 |
1.1135 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1135 |
1.0184 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0184 |
1.1134 |
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1.1139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.1139 |
1.0188 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0188 |
1.1138 |
1.0182 |
1.1132 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0182 |
1.1132 |
1.0181 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1131 |
1.0181 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1131 |
1.0181 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1131 |
1.0181 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1131 |
1.0179 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0179 |
1.1129 |
1.0177 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0177 |
1.1127 |
1.0177 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0177 |
1.1127 |
1.0175 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0175 |
1.1125 |
1.0175 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0175 |
1.1125 |
1.0173 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0173 |
1.1123 |
1.0172 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0172 |
1.1122 |
1.0171 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0171 |
1.1121 |
1.0171 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0171 |
1.1121 |
1.0170 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0170 |
1.1120 |
1.0167 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.1117 |
1.0166 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.1116 |
1.0165 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.1115 |
1.0165 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.1115 |
1.0166 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.1116 |
1.0165 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.1115 |
1.0163 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.1113 |
1.0162 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.1112 |
1.0162 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.1112 |
1.0163 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.1113 |
1.0162 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.1112 |
1.0161 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.1111 |
1.0163 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.1113 |
1.0160 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0160 |
1.1110 |
1.0157 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0157 |
1.1107 |
1.0161 |
1.1111 |
-0.0004 |
-0.04% |
