大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)
今天最新净值
1.2008
0.0030 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1694
0.0007 0.0562%
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2798亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
今年以来大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
今年以来,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0041 |
-0.34% |
