大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)
今天最新净值
1.2008
0.0030 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1694
0.0007 0.0562%
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2798亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一年大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
近一年,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1978 |
1.1978 |
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0.25% |
| 2025-01-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
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1.1864 |
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0.50% |
| 2025-01-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1898 |
1.1898 |
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-0.26% |
| 2025-01-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
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1.1926 |
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-0.23% |
| 2025-01-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1883 |
1.1883 |
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| 2025-01-06 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.1883 |
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1.1879 |
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009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1879 |
1.1879 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
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1.1937 |
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| 2024-12-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.1937 |
1.1966 |
1.1966 |
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-0.24% |
| 2024-12-26 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.1930 |
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| 2024-12-25 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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| 2024-12-24 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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| 2024-12-23 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.1890 |
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1.1871 |
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| 2024-12-20 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.1871 |
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| 2024-12-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1896 |
1.1896 |
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-0.13% |
| 2024-12-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1861 |
1.1861 |
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| 2024-12-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1884 |
1.1884 |
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-0.19% |
| 2024-12-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1884 |
1.1884 |
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1.1878 |
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| 2024-12-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1878 |
1.1878 |
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1.1917 |
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-0.33% |
| 2024-12-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1885 |
1.1885 |
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0.27% |
| 2024-12-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1856 |
1.1856 |
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0.24% |
| 2024-12-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1856 |
1.1856 |
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1.1830 |
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0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
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1.1822 |
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| 2024-12-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1791 |
1.1791 |
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0.26% |
| 2024-12-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1788 |
1.1788 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1778 |
1.1778 |
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| 2024-12-03 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.1778 |
1.1778 |
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1.1754 |
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0.20% |
| 2024-12-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1735 |
1.1735 |
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0.16% |
| 2024-11-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1735 |
1.1735 |
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1.1721 |
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| 2024-11-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1679 |
1.1679 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-10-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-10-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-10-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-10-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-10-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0091 |
0.78% |
| 2024-10-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-10-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2024-10-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-09-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-09-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0072 |
0.62% |
| 2024-09-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0085 |
0.74% |
| 2024-09-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-09-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-09-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-08-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-08-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-08-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-08-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-07-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-07-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-07-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-07-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-07-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-07-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-07-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-06-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-06-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-06-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-06-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-06-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-06-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-06-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-06-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-06-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-06-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-05-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-05-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-05-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-05-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-05-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-05-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-05-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-05-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0062 |
0.56% |
