大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)
今天最新净值
1.2008
0.0030 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1694
0.0007 0.0562%
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2798亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一季大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
近一季,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-12-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0019 |
-0.16% |
