大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)
今天最新净值
1.2032
0.0012 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1694
0.0007 0.0562%
- 累计净值：1.2032
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2798亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一周大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
近一周,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0009 |
-0.07% |
