华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)基金净值查询(008982)
今天最新净值
1.0891
0.0023 0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6177亿
- 最近资产：5.14亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅 杨义山 赵骥
今年以来华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询
今年以来,华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0891 |
1.1928 |
1.0868 |
1.1905 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0875 |
1.1912 |
1.0879 |
1.1916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1115 |
1.1920 |
1.1093 |
1.1898 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1093 |
1.1898 |
1.1113 |
1.1918 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1113 |
1.1918 |
1.1107 |
1.1912 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1107 |
1.1912 |
1.1126 |
1.1931 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1126 |
1.1931 |
1.1132 |
1.1937 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1132 |
1.1937 |
1.1148 |
1.1953 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1148 |
1.1953 |
1.1149 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1149 |
1.1954 |
1.1140 |
1.1945 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.1140 |
1.1945 |
1.1121 |
1.1926 |
0.0019 |
0.17% |
