| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.8437 | 0.24% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.8198 | 0.23% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0920 | 0.08% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1324 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1031 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0629 | 0.04% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1250 | 0.04% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0496 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
