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华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)

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今天最新净值 1.2664 -0.0004 -0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3198
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.1687亿
最近资产：12.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨阮毅杨义山

近一周华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2664	1.3198	1.2668	1.3202	-0.0004	-0.03%
2025-02-06	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2668	1.3202	1.2656	1.3190	0.0012	0.09%
2025-02-05	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2656	1.3190	1.2650	1.3184	0.0006	0.05%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%