华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)
今天最新净值
1.2664
-0.0004 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.3198
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.1687亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
近一月,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2664 |
1.3198 |
1.2668 |
1.3202 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2668 |
1.3202 |
1.2656 |
1.3190 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2656 |
1.3190 |
1.2650 |
1.3184 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2650 |
1.3184 |
1.2625 |
1.3159 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2638 |
1.3172 |
1.2643 |
1.3177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2644 |
1.3178 |
1.2622 |
1.3156 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2622 |
1.3156 |
1.2639 |
1.3173 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2639 |
1.3173 |
1.2637 |
1.3171 |
0.0002 |
0.02% |
