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南方集利18个月持有债券A(南方集利18个月债券A)基金净值查询(008743)

今天最新净值 1.1897 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0002 0.0142%
  • 累计净值:1.1897
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6025亿
  • 最近资产:0.71亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
近半年南方集利18个月持有债券A|南方集利18个月债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,南方集利18个月持有债券A(008743)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1888 1.1888 1.1897 1.1897 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2025-02-06 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1894 1.1894 1.1888 1.1888 0.0006 0.05%
2025-02-05 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1888 1.1888 1.1899 1.1899 -0.0011 -0.09%
2025-01-27 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1899 1.1899 1.1882 1.1882 0.0017 0.14%
2025-01-22 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1866 1.1866 1.1871 1.1871 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1887 1.1887 1.1857 1.1857 0.0030 0.25%
2025-01-13 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1857 1.1857 1.1866 1.1866 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1866 1.1866 1.1885 1.1885 -0.0019 -0.16%
2025-01-09 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1885 1.1885 1.1912 1.1912 -0.0027 -0.23%
2025-01-08 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1912 1.1912 1.1913 1.1913 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1913 1.1913 1.1928 1.1928 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1928 1.1928 1.1926 1.1926 0.0002 0.02%
2025-01-03 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1926 1.1926 1.1944 1.1944 -0.0018 -0.15%
2025-01-02 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1944 1.1944 1.1955 1.1955 -0.0011 -0.09%
2024-12-31 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1955 1.1955 1.1944 1.1944 0.0011 0.09%
2024-12-26 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1924 1.1924 1.1923 1.1923 0.0001 0.01%
2024-12-25 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1923 1.1923 1.1933 1.1933 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1933 1.1933 1.1942 1.1942 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1942 1.1942 1.1937 1.1937 0.0005 0.04%
2024-12-20 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1937 1.1937 1.1915 1.1915 0.0022 0.18%
2024-12-19 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1915 1.1915 1.1916 1.1916 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1916 1.1916 1.1916 1.1916 0.0000 0.00%
2024-12-17 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1916 1.1916 1.1918 1.1918 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1918 1.1918 1.1913 1.1913 0.0005 0.04%
2024-12-13 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1913 1.1913 1.1906 1.1906 0.0007 0.06%
2024-12-12 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1906 1.1906 1.1903 1.1903 0.0003 0.03%
2024-12-11 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1903 1.1903 1.1904 1.1904 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1904 1.1904 1.1895 1.1895 0.0009 0.08%
2024-12-09 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1895 1.1895 1.1895 1.1895 0.0000 0.00%
2024-12-06 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1895 1.1895 1.1894 1.1894 0.0001 0.01%
2024-12-05 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1894 1.1894 1.1893 1.1893 0.0001 0.01%
2024-12-04 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2024-12-03 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1889 1.1889 1.1889 1.1889 0.0000 0.00%
2024-12-02 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1889 1.1889 1.1878 1.1878 0.0011 0.09%
2024-11-29 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1878 1.1878 1.1875 1.1875 0.0003 0.03%
2024-11-28 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1875 1.1875 1.1876 1.1876 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1876 1.1876 1.1874 1.1874 0.0002 0.02%
2024-11-26 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2024-11-25 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1874 1.1874 1.1873 1.1873 0.0001 0.01%
2024-11-22 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1873 1.1873 1.1874 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1874 1.1874 1.1870 1.1870 0.0004 0.03%
2024-11-20 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1870 1.1870 1.1871 1.1871 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1871 1.1871 1.1866 1.1866 0.0005 0.04%
2024-11-18 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2024-11-14 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2024-11-13 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1868 1.1868 1.1871 1.1871 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1871 1.1871 1.1864 1.1864 0.0007 0.06%
2024-11-11 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2024-11-08 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1860 1.1860 1.1858 1.1858 0.0002 0.02%
2024-11-07 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1858 1.1858 1.1852 1.1852 0.0006 0.05%
2024-11-06 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1852 1.1852 1.1855 1.1855 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1855 1.1855 1.1850 1.1850 0.0005 0.04%
2024-11-04 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1850 1.1850 1.1847 1.1847 0.0003 0.03%
2024-11-01 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1847 1.1847 1.1840 1.1840 0.0007 0.06%
2024-10-31 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2024-10-30 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1837 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2024-10-28 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1837 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1835 1.1835 0.0002 0.02%
2024-10-24 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1835 1.1835 1.1836 1.1836 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1849 1.1849 1.1854 1.1854 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1854 1.1854 1.1856 1.1856 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1856 1.1856 1.1858 1.1858 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1858 1.1858 1.1852 1.1852 0.0006 0.05%
2024-10-16 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1852 1.1852 1.1854 1.1854 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1854 1.1854 1.1848 1.1848 0.0006 0.05%
2024-10-14 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1848 1.1848 1.1841 1.1841 0.0007 0.06%
2024-10-11 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1841 1.1841 1.1830 1.1830 0.0011 0.09%
2024-10-10 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1830 1.1830 1.1792 1.1792 0.0038 0.32%
2024-10-09 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1792 1.1792 1.1788 1.1788 0.0004 0.03%
2024-10-08 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03%
2024-09-30 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1785 1.1785 1.1753 1.1753 0.0032 0.27%
2024-09-27 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1753 1.1753 1.1793 1.1793 -0.0040 -0.34%
2024-09-26 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1793 1.1793 1.1769 1.1769 0.0024 0.20%
2024-09-25 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1769 1.1769 1.1728 1.1728 0.0041 0.35%
2024-09-24 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1728 1.1728 1.1705 1.1705 0.0023 0.20%
2024-09-23 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2024-09-20 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1697 1.1697 1.1700 1.1700 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1700 1.1700 1.1687 1.1687 0.0013 0.11%
2024-09-18 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1687 1.1687 1.1670 1.1670 0.0017 0.15%
2024-09-13 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2024-09-12 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1666 1.1666 1.1667 1.1667 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1667 1.1667 1.1674 1.1674 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1674 1.1674 1.1663 1.1663 0.0011 0.09%
2024-09-09 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1663 1.1663 1.1670 1.1670 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1670 1.1670 1.1685 1.1685 -0.0015 -0.13%
2024-09-05 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1685 1.1685 1.1673 1.1673 0.0012 0.10%
2024-09-04 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2024-09-03 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2024-09-02 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1670 1.1670 1.1679 1.1679 -0.0009 -0.08%
2024-08-30 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1679 1.1679 1.1660 1.1660 0.0019 0.16%
2024-08-29 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2024-08-28 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1659 1.1659 1.1664 1.1664 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1664 1.1664 1.1677 1.1677 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1677 1.1677 1.1669 1.1669 0.0008 0.07%
2024-08-23 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2024-08-22 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10%
2024-08-21 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1678 1.1678 1.1687 1.1687 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1687 1.1687 1.1714 1.1714 -0.0027 -0.23%
2024-08-19 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2024-08-16 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1714 1.1714 1.1728 1.1728 -0.0014 -0.12%
2024-08-15 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1728 1.1728 1.1735 1.1735 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1735 1.1735 1.1747 1.1747 -0.0012 -0.10%
2024-08-13 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1747 1.1747 1.1735 1.1735 0.0012 0.10%
2024-08-12 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%