南方集利18个月持有债券A(南方集利18个月债券A)基金净值查询(008743)
今天最新净值
1.1897
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1876
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- 累计净值:1.1897
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.6025亿
- 最近资产:0.71亿
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:金凌志
近半年南方集利18个月持有债券A|南方集利18个月债券A基金净值查询
近半年,南方集利18个月持有债券A(008743)基金累计收益率1.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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2024-12-24 |
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南方集利18个月持有债券A |
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南方集利18个月持有债券A |
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南方集利18个月持有债券A |
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2024-10-30 |
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南方集利18个月持有债券A |
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南方集利18个月持有债券A |
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南方集利18个月持有债券A |
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1.1849 |
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南方集利18个月持有债券A |
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南方集利18个月持有债券A |
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1.1856 |
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1.1858 |
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南方集利18个月持有债券A |
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1.1858 |
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1.1852 |
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2024-10-16 |
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南方集利18个月持有债券A |
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1.1852 |
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1.1854 |
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-0.02% |
2024-10-15 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1854 |
1.1854 |
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1.1848 |
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2024-10-14 |
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南方集利18个月持有债券A |
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1.1848 |
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1.1841 |
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0.06% |
2024-10-11 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
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1.1841 |
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1.1830 |
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2024-10-10 |
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南方集利18个月持有债券A |
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1.1830 |
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1.1792 |
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2024-10-09 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1792 |
1.1792 |
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1.1788 |
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2024-10-08 |
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南方集利18个月持有债券A |
1.1788 |
1.1788 |
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1.1785 |
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0.03% |
2024-09-30 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
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1.1785 |
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1.1753 |
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2024-09-27 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1793 |
1.1793 |
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-0.34% |
2024-09-26 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1793 |
1.1793 |
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1.1769 |
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2024-09-25 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
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1.1769 |
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1.1728 |
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2024-09-24 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1728 |
1.1728 |
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1.1705 |
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0.20% |
2024-09-23 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1705 |
1.1705 |
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1.1697 |
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0.07% |
2024-09-20 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-09-19 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0013 |
0.11% |
2024-09-18 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0017 |
0.15% |
2024-09-13 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0004 |
0.03% |
2024-09-12 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-09-11 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-09-10 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0011 |
0.09% |
2024-09-09 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-09-06 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-09-05 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0012 |
0.10% |
2024-09-04 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
2024-09-03 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-02 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-08-30 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0019 |
0.16% |
2024-08-29 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-28 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-08-27 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-08-26 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0008 |
0.07% |
2024-08-23 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-22 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-08-21 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-08-20 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-08-19 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-16 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-08-15 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-08-14 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-08-13 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0012 |
0.10% |
2024-08-12 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0017 |
-0.14% |