南方集利18个月持有债券A(南方集利18个月债券A)基金净值查询(008743)
今天最新净值
1.1897
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1876
0.0002 0.0142%
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6025亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
今年以来南方集利18个月持有债券A|南方集利18个月债券A基金净值查询
今年以来,南方集利18个月持有债券A(008743)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0011 |
-0.09% |
