南方集利18个月持有债券A(南方集利18个月债券A)基金净值查询(008743)
今天最新净值
1.1897
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1876
0.0002 0.0142%
- 累计净值:1.1897
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.6025亿
- 最近资产:0.71亿
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:金凌志
近一季南方集利18个月持有债券A|南方集利18个月债券A基金净值查询
近一季,南方集利18个月持有债券A(008743)基金累计收益率0.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-02-07 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-06 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0006 |
0.05% |
2025-02-05 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-01-27 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0017 |
0.14% |
2025-01-22 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-01-14 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0030 |
0.25% |
2025-01-13 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-01-10 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0019 |
-0.16% |
2025-01-09 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
2025-01-08 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-07 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0015 |
-0.13% |
2025-01-06 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1926 |
1.1926 |
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0.02% |
2025-01-03 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0018 |
-0.15% |
2025-01-02 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-12-31 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0011 |
0.09% |
2024-12-26 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-25 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-12-24 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-12-23 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0005 |
0.04% |
2024-12-20 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0022 |
0.18% |
2024-12-19 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-12-18 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-17 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-12-16 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-12-13 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0007 |
0.06% |
2024-12-12 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
2024-12-11 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-12-10 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1895 |
1.1895 |
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0.08% |
2024-12-09 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-06 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-05 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-04 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1889 |
1.1889 |
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0.03% |
2024-12-03 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-02 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0011 |
0.09% |
2024-11-29 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03% |
2024-11-28 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-11-27 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-26 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-25 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
2024-11-22 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-11-21 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1870 |
1.1870 |
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0.03% |
2024-11-20 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-11-19 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0005 |
0.04% |
2024-11-18 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-11-15 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-14 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-13 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-11-12 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0007 |
0.06% |
2024-11-11 |
008743 |
南方集利18个月持有债券A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0004 |
0.03% |