鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(鹏华全球中短债C类美元现汇)基金净值查询(008321)
今天最新净值
0.0742
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.0732
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.0742
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2293亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尤柏年 朱庆恒 郝黎黎
近一季鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C|鹏华全球中短债C类美元现汇基金净值查询
近一季,鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C(008321)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0741 |
0.0741 |
0.0742 |
0.0742 |
-0.0001 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0742 |
0.0742 |
0.0742 |
0.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0742 |
0.0742 |
0.0738 |
0.0738 |
0.0004 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0738 |
0.0738 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0002 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0735 |
0.0735 |
0.0001 |
0.14% |
| 2025-01-21 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0735 |
0.0735 |
0.0001 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0731 |
0.0731 |
0.0731 |
0.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0731 |
0.0731 |
0.0733 |
0.0733 |
-0.0002 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0734 |
0.0734 |
-0.0001 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-06 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0001 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-30 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0731 |
0.0731 |
0.0731 |
0.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0731 |
0.0731 |
0.0732 |
0.0732 |
-0.0001 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0731 |
0.0731 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0731 |
0.0731 |
0.0732 |
0.0732 |
-0.0001 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0734 |
0.0734 |
-0.0002 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0736 |
0.0736 |
-0.0002 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0737 |
0.0737 |
-0.0001 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-10 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0737 |
0.0737 |
0.0738 |
0.0738 |
-0.0001 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0738 |
0.0738 |
0.0738 |
0.0738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0738 |
0.0738 |
0.0737 |
0.0737 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0737 |
0.0737 |
0.0737 |
0.0737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0737 |
0.0737 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0736 |
0.0736 |
0.0735 |
0.0735 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0735 |
0.0735 |
0.0734 |
0.0734 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0733 |
0.0733 |
-0.0001 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0734 |
0.0734 |
-0.0001 |
-0.14% |
| 2024-11-19 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0733 |
0.0733 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0733 |
0.0733 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0001 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0732 |
0.0732 |
0.0734 |
0.0734 |
-0.0002 |
-0.27% |
| 2024-11-11 |
008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0734 |
0.0734 |
0.0735 |
0.0735 |
-0.0001 |
-0.14% |
