南方宝泰一年混合A基金净值查询(008209)
今天最新净值
1.1678
0.0038 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1486
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.1678
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4584亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方宝泰一年混合A(008209)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-12 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0017 |
0.15% |
