嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0580
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1933
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8498亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
今年以来,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0566 |
1.1919 |
1.0580 |
1.1933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0580 |
1.1933 |
1.0583 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0583 |
1.1936 |
1.0574 |
1.1927 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0574 |
1.1927 |
1.0566 |
1.1919 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0566 |
1.1919 |
1.0550 |
1.1903 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0560 |
1.1913 |
1.0562 |
1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1915 |
1.0620 |
1.1897 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1897 |
1.0631 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1908 |
1.0633 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1910 |
1.0645 |
1.1922 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0645 |
1.1922 |
1.0652 |
1.1929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0652 |
1.1929 |
1.0667 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0667 |
1.1944 |
1.0672 |
1.1949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0672 |
1.1949 |
1.0661 |
1.1938 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0661 |
1.1938 |
1.0655 |
1.1932 |
0.0006 |
0.06% |
