嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0580
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1933
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8498亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一年,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0566 |
1.1919 |
1.0580 |
1.1933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0580 |
1.1933 |
1.0583 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0583 |
1.1936 |
1.0574 |
1.1927 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0574 |
1.1927 |
1.0566 |
1.1919 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0566 |
1.1919 |
1.0550 |
1.1903 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0560 |
1.1913 |
1.0562 |
1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1915 |
1.0620 |
1.1897 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1897 |
1.0631 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1908 |
1.0633 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1910 |
1.0645 |
1.1922 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0645 |
1.1922 |
1.0652 |
1.1929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0652 |
1.1929 |
1.0667 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0667 |
1.1944 |
1.0672 |
1.1949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0672 |
1.1949 |
1.0661 |
1.1938 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0661 |
1.1938 |
1.0655 |
1.1932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0655 |
1.1932 |
1.0652 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1921 |
1.0636 |
1.1913 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1913 |
1.0649 |
1.1926 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0649 |
1.1926 |
1.0658 |
1.1935 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0658 |
1.1935 |
1.0655 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0655 |
1.1932 |
1.0631 |
1.1908 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1908 |
1.0616 |
1.1893 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0616 |
1.1893 |
1.0619 |
1.1896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0619 |
1.1896 |
1.0627 |
1.1904 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0627 |
1.1904 |
1.0612 |
1.1889 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1889 |
1.0589 |
1.1866 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0589 |
1.1866 |
1.0571 |
1.1848 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0571 |
1.1848 |
1.0565 |
1.1842 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0565 |
1.1842 |
1.0535 |
1.1812 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0535 |
1.1812 |
1.0518 |
1.1795 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0518 |
1.1795 |
1.0519 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0519 |
1.1796 |
1.0522 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0522 |
1.1799 |
1.0511 |
1.1788 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0511 |
1.1788 |
1.0514 |
1.1791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0514 |
1.1791 |
1.0483 |
1.1760 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0483 |
1.1760 |
1.0466 |
1.1743 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1743 |
1.0454 |
1.1731 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.1731 |
1.0453 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1730 |
1.0453 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1730 |
1.0447 |
1.1724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0447 |
1.1724 |
1.0448 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0448 |
1.1725 |
1.0440 |
1.1717 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1717 |
1.0439 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1716 |
1.0435 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1712 |
1.0442 |
1.1719 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0442 |
1.1719 |
1.0441 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0441 |
1.1718 |
1.0438 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0438 |
1.1715 |
1.0442 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0442 |
1.1719 |
1.0435 |
1.1712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1712 |
1.0434 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0434 |
1.1711 |
1.0432 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0432 |
1.1709 |
1.0424 |
1.1701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0424 |
1.1701 |
1.0428 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0428 |
1.1705 |
1.0427 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0427 |
1.1704 |
1.0426 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1703 |
1.0419 |
1.1696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.1696 |
1.0410 |
1.1687 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.1687 |
1.0412 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.1689 |
1.0410 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.1687 |
1.0409 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0409 |
1.1686 |
1.0399 |
1.1676 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1676 |
1.0401 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0401 |
1.1678 |
1.0405 |
1.1682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1682 |
1.0417 |
1.1694 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.1694 |
1.0496 |
1.1697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0496 |
1.1697 |
1.0503 |
1.1704 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0503 |
1.1704 |
1.0492 |
1.1693 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0492 |
1.1693 |
1.0498 |
1.1699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0498 |
1.1699 |
1.0494 |
1.1695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0494 |
1.1695 |
1.0487 |
1.1688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0487 |
1.1688 |
1.0480 |
1.1681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0480 |
1.1681 |
1.0455 |
1.1656 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.1656 |
1.0446 |
1.1647 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0446 |
1.1647 |
1.0468 |
1.1669 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1669 |
1.0477 |
1.1678 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0477 |
1.1678 |
1.0516 |
1.1717 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0516 |
1.1717 |
1.0525 |
1.1726 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0525 |
1.1726 |
1.0500 |
1.1701 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0500 |
1.1701 |
1.0504 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0504 |
1.1705 |
1.0502 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0502 |
1.1703 |
1.0498 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0498 |
1.1699 |
1.0500 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0500 |
1.1701 |
1.0496 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0496 |
1.1697 |
1.0491 |
1.1692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1692 |
1.0491 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1692 |
1.0479 |
1.1680 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0479 |
1.1680 |
1.0475 |
1.1676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0475 |
1.1676 |
1.0470 |
1.1671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1671 |
1.0470 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1671 |
1.0469 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0469 |
1.1670 |
1.0466 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1667 |
1.0458 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.1659 |
1.0440 |
1.1641 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1641 |
1.0436 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0436 |
1.1637 |
1.0440 |
1.1641 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1641 |
1.0426 |
1.1627 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1627 |
1.0439 |
1.1640 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1640 |
1.0443 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0443 |
1.1644 |
1.0435 |
1.1636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1636 |
1.0431 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0431 |
1.1632 |
1.0429 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0429 |
1.1630 |
1.0431 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0431 |
1.1632 |
1.0426 |
1.1627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1627 |
1.0429 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0429 |
1.1630 |
1.0444 |
1.1645 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0444 |
1.1645 |
1.0434 |
1.1635 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0434 |
1.1635 |
1.0410 |
1.1611 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.1611 |
1.0439 |
1.1640 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-08-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1640 |
1.0451 |
1.1652 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.1652 |
1.0465 |
1.1666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.1666 |
1.0462 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.1663 |
1.0464 |
1.1665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.1665 |
1.0461 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1662 |
1.0459 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1651 |
1.0439 |
1.1640 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1640 |
1.0435 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1636 |
1.0429 |
1.1630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0429 |
1.1630 |
1.0428 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0428 |
1.1629 |
1.0425 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0425 |
1.1626 |
1.0426 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1627 |
1.0415 |
1.1616 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0415 |
1.1616 |
1.0396 |
1.1597 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
1.1597 |
1.0391 |
1.1592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1592 |
1.0393 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0393 |
1.1594 |
1.0391 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1592 |
1.0462 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.1590 |
1.0457 |
1.1585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1585 |
1.0454 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.1582 |
1.0451 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.1579 |
1.0450 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1578 |
1.0440 |
1.1568 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1568 |
1.0452 |
1.1580 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0452 |
1.1580 |
1.0459 |
1.1587 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0459 |
1.1587 |
1.0462 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.1590 |
1.0456 |
1.1584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1584 |
1.0443 |
1.1571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0443 |
1.1571 |
1.0459 |
1.1587 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0459 |
1.1587 |
1.0460 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.1588 |
1.0453 |
1.1581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1581 |
1.0448 |
1.1576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0448 |
1.1576 |
1.0440 |
1.1568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1568 |
1.0434 |
1.1562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0434 |
1.1562 |
1.0437 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0437 |
1.1565 |
1.0436 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0436 |
1.1564 |
1.0424 |
1.1552 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0424 |
1.1552 |
1.0419 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.1547 |
1.0420 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0420 |
1.1548 |
1.0417 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.1545 |
1.0417 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.1545 |
1.0419 |
1.1547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.1547 |
1.0416 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0416 |
1.1544 |
1.0416 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0416 |
1.1544 |
1.0414 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0414 |
1.1542 |
1.0409 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0409 |
1.1537 |
1.0405 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1533 |
1.0397 |
1.1525 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
1.1525 |
1.0395 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0395 |
1.1523 |
1.0394 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
1.1522 |
1.0392 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
1.1520 |
1.0389 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.1517 |
1.0387 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1515 |
1.0389 |
1.1517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.1517 |
1.0384 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0384 |
1.1512 |
1.0380 |
1.1508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1508 |
1.0382 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0382 |
1.1510 |
1.0382 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0382 |
1.1510 |
1.0374 |
1.1502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1502 |
1.0377 |
1.1505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0377 |
1.1505 |
1.0377 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0377 |
1.1505 |
1.0375 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1503 |
1.0363 |
1.1491 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0363 |
1.1491 |
1.0358 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0358 |
1.1486 |
1.0367 |
1.1495 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0367 |
1.1495 |
1.0374 |
1.1502 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1502 |
1.0364 |
1.1492 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0364 |
1.1492 |
1.0352 |
1.1480 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0352 |
1.1480 |
1.0324 |
1.1452 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0324 |
1.1452 |
1.0349 |
1.1477 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0349 |
1.1477 |
1.0374 |
1.1502 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1502 |
1.0365 |
1.1493 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1493 |
1.0380 |
1.1508 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1508 |
1.0373 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1501 |
1.0366 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0366 |
1.1494 |
1.0365 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1493 |
1.0426 |
1.1483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1483 |
1.0421 |
1.1478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0421 |
1.1478 |
1.0421 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0421 |
1.1478 |
1.0426 |
1.1483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1483 |
1.0419 |
1.1476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.1476 |
1.0413 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0413 |
1.1470 |
1.0412 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.1469 |
1.0407 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0407 |
1.1464 |
1.0399 |
1.1456 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1456 |
1.0394 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
1.1451 |
1.0388 |
1.1445 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
1.1445 |
1.0392 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
1.1449 |
1.0387 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1444 |
1.0390 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
1.1447 |
1.0376 |
1.1433 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0376 |
1.1433 |
1.0373 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1430 |
1.0374 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1431 |
1.0375 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1432 |
1.0369 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0369 |
1.1426 |
1.0374 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0374 |
1.1431 |
1.0371 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0371 |
1.1428 |
1.0359 |
1.1416 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0359 |
1.1416 |
1.0352 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0352 |
1.1409 |
1.0357 |
1.1414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0357 |
1.1414 |
1.0355 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0355 |
1.1412 |
1.0367 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0367 |
1.1424 |
1.0376 |
1.1433 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0376 |
1.1433 |
1.0380 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1437 |
1.0391 |
1.1448 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1448 |
1.0364 |
1.1421 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0364 |
1.1421 |
1.0356 |
1.1413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0356 |
1.1413 |
1.0348 |
1.1405 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0348 |
1.1405 |
1.0368 |
1.1425 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0368 |
1.1425 |
1.0365 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1422 |
1.0354 |
1.1411 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0354 |
1.1411 |
1.0357 |
1.1414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0357 |
1.1414 |
1.0348 |
1.1405 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0348 |
1.1405 |
1.0344 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0344 |
1.1401 |
1.0331 |
1.1388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0331 |
1.1388 |
1.0327 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.1384 |
1.0315 |
1.1372 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0315 |
1.1372 |
1.0306 |
1.1363 |
0.0009 |
0.09% |
