嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0580
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1933
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8498亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一季,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0566 |
1.1919 |
1.0580 |
1.1933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0580 |
1.1933 |
1.0583 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0583 |
1.1936 |
1.0574 |
1.1927 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0574 |
1.1927 |
1.0566 |
1.1919 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0566 |
1.1919 |
1.0550 |
1.1903 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0560 |
1.1913 |
1.0562 |
1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1915 |
1.0620 |
1.1897 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1897 |
1.0631 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1908 |
1.0633 |
1.1910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1910 |
1.0645 |
1.1922 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0645 |
1.1922 |
1.0652 |
1.1929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0652 |
1.1929 |
1.0667 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0667 |
1.1944 |
1.0672 |
1.1949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0672 |
1.1949 |
1.0661 |
1.1938 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0661 |
1.1938 |
1.0655 |
1.1932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0655 |
1.1932 |
1.0652 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1921 |
1.0636 |
1.1913 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1913 |
1.0649 |
1.1926 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0649 |
1.1926 |
1.0658 |
1.1935 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0658 |
1.1935 |
1.0655 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0655 |
1.1932 |
1.0631 |
1.1908 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1908 |
1.0616 |
1.1893 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0616 |
1.1893 |
1.0619 |
1.1896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0619 |
1.1896 |
1.0627 |
1.1904 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0627 |
1.1904 |
1.0612 |
1.1889 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1889 |
1.0589 |
1.1866 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0589 |
1.1866 |
1.0571 |
1.1848 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0571 |
1.1848 |
1.0565 |
1.1842 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0565 |
1.1842 |
1.0535 |
1.1812 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0535 |
1.1812 |
1.0518 |
1.1795 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0518 |
1.1795 |
1.0519 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0519 |
1.1796 |
1.0522 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0522 |
1.1799 |
1.0511 |
1.1788 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0511 |
1.1788 |
1.0514 |
1.1791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0514 |
1.1791 |
1.0483 |
1.1760 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0483 |
1.1760 |
1.0466 |
1.1743 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1743 |
1.0454 |
1.1731 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.1731 |
1.0453 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1730 |
1.0453 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1730 |
1.0447 |
1.1724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0447 |
1.1724 |
1.0448 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0448 |
1.1725 |
1.0440 |
1.1717 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1717 |
1.0439 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1716 |
1.0435 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1712 |
1.0442 |
1.1719 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0442 |
1.1719 |
1.0441 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0441 |
1.1718 |
1.0438 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0438 |
1.1715 |
1.0442 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0442 |
1.1719 |
1.0435 |
1.1712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1712 |
1.0434 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
