大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.1278
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一季,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1270 |
1.1717 |
1.1278 |
1.1725 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1278 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1274 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1274 |
1.1721 |
1.1270 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1270 |
1.1717 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1265 |
1.1712 |
1.1266 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1275 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1275 |
1.1722 |
1.1282 |
1.1729 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1282 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1292 |
1.1739 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1292 |
1.1739 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1309 |
1.1756 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1309 |
1.1756 |
1.1307 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1307 |
1.1754 |
1.1305 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1305 |
1.1752 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1293 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1277 |
1.1724 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1258 |
1.1705 |
1.1271 |
1.1718 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1271 |
1.1718 |
1.1288 |
1.1735 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-23 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1288 |
1.1735 |
1.1280 |
1.1727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1280 |
1.1727 |
1.1257 |
1.1704 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1257 |
1.1704 |
1.1252 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1252 |
1.1699 |
1.1255 |
1.1702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1255 |
1.1702 |
1.1256 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1256 |
1.1703 |
1.1247 |
1.1694 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1247 |
1.1694 |
1.1230 |
1.1677 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1230 |
1.1677 |
1.1222 |
1.1669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1222 |
1.1669 |
1.1218 |
1.1665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1218 |
1.1665 |
1.1203 |
1.1650 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1203 |
1.1650 |
1.1195 |
1.1642 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1195 |
1.1642 |
1.1197 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1197 |
1.1644 |
1.1196 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1196 |
1.1643 |
1.1188 |
1.1635 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1188 |
1.1635 |
1.1191 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1191 |
1.1638 |
1.1169 |
1.1616 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1169 |
1.1616 |
1.1160 |
1.1607 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1160 |
1.1607 |
1.1154 |
1.1601 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1154 |
1.1601 |
1.1154 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1154 |
1.1601 |
1.1154 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1154 |
1.1601 |
1.1147 |
1.1594 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1147 |
1.1594 |
1.1146 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1146 |
1.1593 |
1.1139 |
1.1586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1139 |
1.1586 |
1.1141 |
1.1588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1141 |
1.1588 |
1.1136 |
1.1583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1136 |
1.1583 |
1.1143 |
1.1590 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1143 |
1.1590 |
1.1142 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1142 |
1.1589 |
1.1141 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1141 |
1.1588 |
1.1143 |
1.1590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1143 |
1.1590 |
1.1137 |
1.1584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1137 |
1.1584 |
1.1134 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
