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大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)

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近一年大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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近一年,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1270 1.1717 1.1278 1.1725 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 1.1725 1.1278 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1278 1.1725 1.1274 1.1721 0.0004 0.04%
2025-02-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1274 1.1721 1.1270 1.1717 0.0004 0.04%
2025-01-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1270 1.1717 1.1258 1.1705 0.0012 0.11%
2025-01-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1265 1.1712 1.1266 1.1713 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1283 1.1730 1.1275 1.1722 0.0008 0.07%
2025-01-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1275 1.1722 1.1282 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 1.1729 1.1282 1.1729 0.0000 0.00%
2025-01-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1282 1.1729 1.1292 1.1739 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1292 1.1739 1.1296 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1296 1.1743 1.1309 1.1756 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1309 1.1756 1.1307 1.1754 0.0002 0.02%
2025-01-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1307 1.1754 1.1305 1.1752 0.0002 0.02%
2025-01-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1305 1.1752 1.1295 1.1742 0.0010 0.09%
2024-12-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1295 1.1742 1.1293 1.1740 0.0002 0.02%
2024-12-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1277 1.1724 1.1258 1.1705 0.0019 0.17%
2024-12-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1258 1.1705 1.1271 1.1718 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1271 1.1718 1.1288 1.1735 -0.0017 -0.15%
2024-12-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1288 1.1735 1.1280 1.1727 0.0008 0.07%
2024-12-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1280 1.1727 1.1257 1.1704 0.0023 0.20%
2024-12-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1257 1.1704 1.1252 1.1699 0.0005 0.04%
2024-12-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1252 1.1699 1.1255 1.1702 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1255 1.1702 1.1256 1.1703 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1256 1.1703 1.1247 1.1694 0.0009 0.08%
2024-12-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1247 1.1694 1.1230 1.1677 0.0017 0.15%
2024-12-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1230 1.1677 1.1222 1.1669 0.0008 0.07%
2024-12-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1222 1.1669 1.1218 1.1665 0.0004 0.04%
2024-12-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1218 1.1665 1.1203 1.1650 0.0015 0.13%
2024-12-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1203 1.1650 1.1195 1.1642 0.0008 0.07%
2024-12-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1195 1.1642 1.1197 1.1644 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1197 1.1644 1.1196 1.1643 0.0001 0.01%
2024-12-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1196 1.1643 1.1188 1.1635 0.0008 0.07%
2024-12-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1188 1.1635 1.1191 1.1638 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1191 1.1638 1.1169 1.1616 0.0022 0.20%
2024-11-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1169 1.1616 1.1160 1.1607 0.0009 0.08%
2024-11-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1160 1.1607 1.1154 1.1601 0.0006 0.05%
2024-11-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1154 1.1601 1.1154 1.1601 0.0000 0.00%
2024-11-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1154 1.1601 1.1154 1.1601 0.0000 0.00%
2024-11-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1154 1.1601 1.1147 1.1594 0.0007 0.06%
2024-11-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1147 1.1594 1.1146 1.1593 0.0001 0.01%
2024-11-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1146 1.1593 1.1139 1.1586 0.0007 0.06%
2024-11-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1139 1.1586 1.1141 1.1588 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1141 1.1588 1.1136 1.1583 0.0005 0.04%
2024-11-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1136 1.1583 1.1143 1.1590 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1143 1.1590 1.1142 1.1589 0.0001 0.01%
2024-11-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1142 1.1589 1.1141 1.1588 0.0001 0.01%
2024-11-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1141 1.1588 1.1143 1.1590 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1143 1.1590 1.1137 1.1584 0.0006 0.05%
2024-11-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1137 1.1584 1.1134 1.1581 0.0003 0.03%
2024-11-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1134 1.1581 1.1133 1.1580 0.0001 0.01%
2024-11-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1133 1.1580 1.1126 1.1573 0.0007 0.06%
2024-11-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1126 1.1573 1.1128 1.1575 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1128 1.1575 1.1125 1.1572 0.0003 0.03%
2024-11-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1125 1.1572 1.1124 1.1571 0.0001 0.01%
2024-11-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1124 1.1571 1.1117 1.1564 0.0007 0.06%
2024-10-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1117 1.1564 1.1110 1.1557 0.0007 0.06%
2024-10-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1110 1.1557 1.1111 1.1558 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1111 1.1558 1.1107 1.1554 0.0004 0.04%
2024-10-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1107 1.1554 1.1107 1.1554 0.0000 0.00%
2024-10-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1107 1.1554 1.1101 1.1548 0.0006 0.05%
2024-10-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1101 1.1548 1.1102 1.1549 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1102 1.1549 1.1106 1.1553 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1106 1.1553 1.1115 1.1562 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1115 1.1562 1.1116 1.1563 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1116 1.1563 1.1120 1.1567 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1120 1.1567 1.1113 1.1560 0.0007 0.06%
2024-10-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1113 1.1560 1.1118 1.1565 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1118 1.1565 1.1115 1.1562 0.0003 0.03%
2024-10-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1115 1.1562 1.1108 1.1555 0.0007 0.06%
2024-10-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1108 1.1555 1.1101 1.1548 0.0007 0.06%
2024-10-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1101 1.1548 1.1081 1.1528 0.0020 0.18%
2024-10-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1081 1.1528 1.1073 1.1520 0.0008 0.07%
2024-10-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1073 1.1520 1.1093 1.1540 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1093 1.1540 1.1104 1.1551 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1104 1.1551 1.1134 1.1581 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1134 1.1581 1.1138 1.1585 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1138 1.1585 1.1122 1.1569 0.0016 0.14%
2024-09-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1122 1.1569 1.1123 1.1570 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1123 1.1570 1.1122 1.1569 0.0001 0.01%
2024-09-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1122 1.1569 1.1121 1.1568 0.0001 0.01%
2024-09-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1121 1.1568 1.1123 1.1570 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1123 1.1570 1.1120 1.1567 0.0003 0.03%
2024-09-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1120 1.1567 1.1117 1.1564 0.0003 0.03%
2024-09-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1117 1.1564 1.1117 1.1564 0.0000 0.00%
2024-09-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1117 1.1564 1.1111 1.1558 0.0006 0.05%
2024-09-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1111 1.1558 1.1110 1.1557 0.0001 0.01%
2024-09-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1110 1.1557 1.1107 1.1554 0.0003 0.03%
2024-09-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1107 1.1554 1.1105 1.1552 0.0002 0.02%
2024-09-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1105 1.1552 1.1104 1.1551 0.0001 0.01%
2024-09-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1104 1.1551 1.1103 1.1550 0.0001 0.01%
2024-09-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1103 1.1550 1.1099 1.1546 0.0004 0.04%
2024-09-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1099 1.1546 1.1089 1.1536 0.0010 0.09%
2024-08-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1089 1.1536 1.1088 1.1535 0.0001 0.01%
2024-08-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1088 1.1535 1.1088 1.1535 0.0000 0.00%
2024-08-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1088 1.1535 1.1083 1.1530 0.0005 0.05%
2024-08-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1083 1.1530 1.1089 1.1536 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1089 1.1536 1.1089 1.1536 0.0000 0.00%
2024-08-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1089 1.1536 1.1082 1.1529 0.0007 0.06%
2024-08-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1082 1.1529 1.1079 1.1526 0.0003 0.03%
2024-08-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1079 1.1526 1.1079 1.1526 0.0000 0.00%
2024-08-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1079 1.1526 1.1080 1.1527 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1080 1.1527 1.1080 1.1527 0.0000 0.00%
2024-08-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1080 1.1527 1.1083 1.1530 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1083 1.1530 1.1088 1.1535 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1088 1.1535 1.1083 1.1530 0.0005 0.05%
2024-08-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1083 1.1530 1.1076 1.1523 0.0007 0.06%
2024-08-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1076 1.1523 1.1092 1.1539 -0.0016 -0.14%
2024-08-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1092 1.1539 1.1098 1.1545 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1098 1.1545 1.1110 1.1557 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1110 1.1557 1.1107 1.1554 0.0003 0.03%
2024-08-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1107 1.1554 1.1111 1.1558 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1111 1.1558 1.1108 1.1555 0.0003 0.03%
2024-08-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1108 1.1555 1.1103 1.1550 0.0005 0.05%
2024-07-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1092 1.1539 1.1089 1.1536 0.0003 0.03%
2024-07-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1089 1.1536 1.1083 1.1530 0.0006 0.05%
2024-07-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1083 1.1530 1.1075 1.1522 0.0008 0.07%
2024-07-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1075 1.1522 1.1073 1.1520 0.0002 0.02%
2024-07-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1073 1.1520 1.1069 1.1516 0.0004 0.04%
2024-07-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1069 1.1516 1.1071 1.1518 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1071 1.1518 1.1065 1.1512 0.0006 0.05%
2024-07-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1065 1.1512 1.1055 1.1502 0.0010 0.09%
2024-07-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1055 1.1502 1.1053 1.1500 0.0002 0.02%
2024-07-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1053 1.1500 1.1056 1.1503 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1056 1.1503 1.1056 1.1503 0.0000 0.00%
2024-07-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1056 1.1503 1.1056 1.1503 0.0000 0.00%
2024-07-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1056 1.1503 1.1052 1.1499 0.0004 0.04%
2024-07-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1052 1.1499 1.1049 1.1496 0.0003 0.03%
2024-07-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1049 1.1496 1.1046 1.1493 0.0003 0.03%
2024-07-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1046 1.1493 1.1045 1.1492 0.0001 0.01%
2024-07-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1045 1.1492 1.1040 1.1487 0.0005 0.05%
2024-07-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1040 1.1487 1.1046 1.1493 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1046 1.1493 1.1052 1.1499 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1052 1.1499 1.1052 1.1499 0.0000 0.00%
2024-07-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1052 1.1499 1.1049 1.1496 0.0003 0.03%
2024-07-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1049 1.1496 1.1042 1.1489 0.0007 0.06%
2024-07-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1042 1.1489 1.1050 1.1497 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1050 1.1497 1.1051 1.1498 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1051 1.1498 1.1046 1.1493 0.0005 0.05%
2024-06-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1046 1.1493 1.1042 1.1489 0.0004 0.04%
2024-06-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1042 1.1489 1.1038 1.1485 0.0004 0.04%
2024-06-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1038 1.1485 1.1033 1.1480 0.0005 0.05%
2024-06-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1033 1.1480 1.1035 1.1482 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1035 1.1482 1.1033 1.1480 0.0002 0.02%
2024-06-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1033 1.1480 1.1028 1.1475 0.0005 0.05%
2024-06-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1028 1.1475 1.1024 1.1471 0.0004 0.04%
2024-06-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1024 1.1471 1.1024 1.1471 0.0000 0.00%
2024-06-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1024 1.1471 1.1023 1.1470 0.0001 0.01%
2024-06-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1023 1.1470 1.1023 1.1470 0.0000 0.00%
2024-06-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1023 1.1470 1.1023 1.1470 0.0000 0.00%
2024-06-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1023 1.1470 1.1071 1.1468 0.0002 0.02%
2024-06-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1071 1.1468 1.1072 1.1469 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1072 1.1469 1.1071 1.1468 0.0001 0.01%
2024-06-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1071 1.1468 1.1067 1.1464 0.0004 0.04%
2024-06-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1067 1.1464 1.1065 1.1462 0.0002 0.02%
2024-06-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1065 1.1462 1.1061 1.1458 0.0004 0.04%
2024-05-31 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1061 1.1458 1.1060 1.1457 0.0001 0.01%
2024-05-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1060 1.1457 1.1058 1.1455 0.0002 0.02%
2024-05-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1058 1.1455 1.1055 1.1452 0.0003 0.03%
2024-05-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1055 1.1452 1.1054 1.1451 0.0001 0.01%
2024-05-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1054 1.1451 1.1053 1.1450 0.0001 0.01%
2024-05-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1053 1.1450 1.1053 1.1450 0.0000 0.00%
2024-05-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1053 1.1450 1.1051 1.1448 0.0002 0.02%
2024-05-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1051 1.1448 1.1049 1.1446 0.0002 0.02%
2024-05-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1049 1.1446 1.1050 1.1447 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1050 1.1447 1.1049 1.1446 0.0001 0.01%
2024-05-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1049 1.1446 1.1050 1.1447 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1050 1.1447 1.1049 1.1446 0.0001 0.01%
2024-05-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1049 1.1446 1.1047 1.1444 0.0002 0.02%
2024-05-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1047 1.1444 1.1043 1.1440 0.0004 0.04%
2024-05-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1043 1.1440 1.1035 1.1432 0.0008 0.07%
2024-05-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1035 1.1432 1.1033 1.1430 0.0002 0.02%
2024-05-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1033 1.1430 1.1038 1.1435 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1038 1.1435 1.1040 1.1437 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1040 1.1437 1.1033 1.1430 0.0007 0.06%
2024-05-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1033 1.1430 1.1026 1.1423 0.0007 0.06%
2024-04-30 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1026 1.1423 1.1011 1.1408 0.0015 0.14%
2024-04-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1011 1.1408 1.1024 1.1421 -0.0013 -0.12%
2024-04-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1024 1.1421 1.1034 1.1431 -0.0010 -0.09%
2024-04-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1034 1.1431 1.1029 1.1426 0.0005 0.05%
2024-04-24 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1029 1.1426 1.1041 1.1438 -0.0012 -0.11%
2024-04-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1041 1.1438 1.1034 1.1431 0.0007 0.06%
2024-04-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1034 1.1431 1.1028 1.1425 0.0006 0.05%
2024-04-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1028 1.1425 1.1025 1.1422 0.0003 0.03%
2024-04-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1025 1.1422 1.1018 1.1415 0.0007 0.06%
2024-04-17 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1018 1.1415 1.1014 1.1411 0.0004 0.04%
2024-04-16 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1014 1.1411 1.1015 1.1412 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1015 1.1412 1.1017 1.1414 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1017 1.1414 1.1009 1.1406 0.0008 0.07%
2024-04-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1009 1.1406 1.1006 1.1403 0.0003 0.03%
2024-04-10 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1006 1.1403 1.1009 1.1406 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1009 1.1406 1.1007 1.1404 0.0002 0.02%
2024-04-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1007 1.1404 1.1000 1.1397 0.0007 0.06%
2024-04-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1000 1.1397 1.0994 1.1391 0.0006 0.05%
2024-04-02 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0994 1.1391 1.0987 1.1384 0.0007 0.06%
2024-04-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0987 1.1384 1.0994 1.1391 -0.0007 -0.06%
2024-03-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0994 1.1391 1.0988 1.1385 0.0006 0.05%
2024-03-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0988 1.1385 1.0990 1.1387 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0990 1.1387 1.0976 1.1373 0.0014 0.13%
2024-03-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0976 1.1373 1.0972 1.1369 0.0004 0.04%
2024-03-25 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0972 1.1369 1.0975 1.1372 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0975 1.1372 1.0975 1.1372 0.0000 0.00%
2024-03-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0975 1.1372 1.0971 1.1368 0.0004 0.04%
2024-03-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0971 1.1368 1.0975 1.1372 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0975 1.1372 1.0969 1.1366 0.0006 0.05%
2024-03-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0969 1.1366 1.0960 1.1357 0.0009 0.08%
2024-03-15 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0960 1.1357 1.0955 1.1352 0.0005 0.05%
2024-03-14 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0955 1.1352 1.0959 1.1356 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0959 1.1356 1.0958 1.1355 0.0001 0.01%
2024-03-12 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0958 1.1355 1.0964 1.1361 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0964 1.1361 1.0970 1.1367 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0970 1.1367 1.0971 1.1368 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0971 1.1368 1.0973 1.1370 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0973 1.1370 1.0959 1.1356 0.0014 0.13%
2024-03-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0959 1.1356 1.0955 1.1352 0.0004 0.04%
2024-03-04 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0955 1.1352 1.0948 1.1345 0.0007 0.06%
2024-03-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0948 1.1345 1.0958 1.1355 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0958 1.1355 1.0952 1.1349 0.0006 0.05%
2024-02-28 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0952 1.1349 1.0946 1.1343 0.0006 0.05%
2024-02-27 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0946 1.1343 1.0945 1.1342 0.0001 0.01%
2024-02-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0945 1.1342 1.0942 1.1339 0.0003 0.03%
2024-02-23 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0942 1.1339 1.0938 1.1335 0.0004 0.04%
2024-02-22 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0938 1.1335 1.0931 1.1328 0.0007 0.06%
2024-02-21 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0931 1.1328 1.0929 1.1326 0.0002 0.02%
2024-02-20 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0929 1.1326 1.0922 1.1319 0.0007 0.06%
2024-02-19 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0922 1.1319 1.0910 1.1307 0.0012 0.11%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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