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大成中债1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:007947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.9328亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李富强汪伟方孝成方锐刘传毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	0.07%	-0.16%	1.30%	3.85%	7.06%	9.80%	17.75%
同类排名	558/560	425/572	560/561	331/532	260/416	213/317	153/253	-

大成中债1-3年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0080元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0100元

大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金档案

基金代码	007947	基金简称	大成中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-09-25	成立日期	2019-09-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	李富强汪伟方孝成方锐刘传毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	21.9328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%