大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金分红送配
今天最新净值
1.1278
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- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0067元 |
