大成中债1-3年国开债指数C基金净值查询(007947)
今天最新净值
1.1278
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9328亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
今年以来,大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1270 |
1.1717 |
1.1278 |
1.1725 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1278 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1278 |
1.1725 |
1.1274 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1274 |
1.1721 |
1.1270 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1270 |
1.1717 |
1.1258 |
1.1705 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1265 |
1.1712 |
1.1266 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1283 |
1.1730 |
1.1275 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1275 |
1.1722 |
1.1282 |
1.1729 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1282 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1282 |
1.1729 |
1.1292 |
1.1739 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1292 |
1.1739 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1309 |
1.1756 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1309 |
1.1756 |
1.1307 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1307 |
1.1754 |
1.1305 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007947 |
大成中债1-3年国开债指数C |
1.1305 |
1.1752 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0010 |
0.09% |
