嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.2136
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1949
0.0007 0.0623%
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：54.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉
今年以来,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2131 |
1.2445 |
1.2136 |
1.2450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2136 |
1.2450 |
1.2118 |
1.2432 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2118 |
1.2432 |
1.2099 |
1.2413 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2092 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2063 |
1.2377 |
1.2072 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2045 |
1.2359 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2055 |
1.2369 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2055 |
1.2369 |
1.2069 |
1.2383 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2069 |
1.2383 |
1.2081 |
1.2395 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
1.2395 |
1.2087 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2087 |
1.2401 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2086 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2086 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2092 |
1.2406 |
-0.0006 |
-0.05% |
