嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.2136
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1949
0.0007 0.0623%
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：54.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉
近一季,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2131 |
1.2445 |
1.2136 |
1.2450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2136 |
1.2450 |
1.2118 |
1.2432 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2118 |
1.2432 |
1.2099 |
1.2413 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2092 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2063 |
1.2377 |
1.2072 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2045 |
1.2359 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2055 |
1.2369 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2055 |
1.2369 |
1.2069 |
1.2383 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2069 |
1.2383 |
1.2081 |
1.2395 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
1.2395 |
1.2087 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2087 |
1.2401 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2086 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2086 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2092 |
1.2406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2088 |
1.2402 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2073 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
1.2387 |
1.2080 |
1.2394 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2080 |
1.2394 |
1.2075 |
1.2389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2075 |
1.2389 |
1.2073 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
1.2387 |
1.2062 |
1.2376 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2062 |
1.2376 |
1.2074 |
1.2388 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2074 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2090 |
1.2404 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2090 |
1.2404 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2096 |
1.2410 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2076 |
1.2390 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2076 |
1.2390 |
1.2066 |
1.2380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2066 |
1.2380 |
1.2046 |
1.2360 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2046 |
1.2360 |
1.2032 |
1.2346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2032 |
1.2346 |
1.2017 |
1.2331 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2017 |
1.2331 |
1.2019 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2019 |
1.2333 |
1.2018 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2018 |
1.2332 |
1.2008 |
1.2322 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2008 |
1.2322 |
1.1976 |
1.2290 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1976 |
1.2290 |
1.1959 |
1.2273 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1959 |
1.2273 |
1.1964 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1964 |
1.2278 |
1.1945 |
1.2259 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1945 |
1.2259 |
1.1942 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1942 |
1.2256 |
1.1938 |
1.2252 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1938 |
1.2252 |
1.1967 |
1.2281 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
1.2281 |
1.1963 |
1.2277 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1963 |
1.2277 |
1.1952 |
1.2266 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1952 |
1.2266 |
1.1946 |
1.2260 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1946 |
1.2260 |
1.1952 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1952 |
1.2266 |
1.1952 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1952 |
1.2266 |
1.1976 |
1.2290 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1976 |
1.2290 |
1.1978 |
1.2292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1978 |
1.2292 |
1.1984 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.05% |
