嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.2136
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1949
0.0007 0.0623%
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：54.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉
近一年,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2131 |
1.2445 |
1.2136 |
1.2450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2136 |
1.2450 |
1.2118 |
1.2432 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2118 |
1.2432 |
1.2099 |
1.2413 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2092 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2063 |
1.2377 |
1.2072 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2045 |
1.2359 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2055 |
1.2369 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2055 |
1.2369 |
1.2069 |
1.2383 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2069 |
1.2383 |
1.2081 |
1.2395 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
1.2395 |
1.2087 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2087 |
1.2401 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2086 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2086 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2092 |
1.2406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2088 |
1.2402 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2073 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
1.2387 |
1.2080 |
1.2394 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2080 |
1.2394 |
1.2075 |
1.2389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2075 |
1.2389 |
1.2073 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
1.2387 |
1.2062 |
1.2376 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2062 |
1.2376 |
1.2074 |
1.2388 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2074 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2090 |
1.2404 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2090 |
1.2404 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2096 |
1.2410 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2076 |
1.2390 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2076 |
1.2390 |
1.2066 |
1.2380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2066 |
1.2380 |
1.2046 |
1.2360 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2046 |
1.2360 |
1.2032 |
1.2346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2032 |
1.2346 |
1.2017 |
1.2331 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2017 |
1.2331 |
1.2019 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2019 |
1.2333 |
1.2018 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2018 |
1.2332 |
1.2008 |
1.2322 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2008 |
1.2322 |
1.1976 |
1.2290 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1976 |
1.2290 |
1.1959 |
1.2273 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1959 |
1.2273 |
1.1964 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1964 |
1.2278 |
1.1945 |
1.2259 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1945 |
1.2259 |
1.1942 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1942 |
1.2256 |
1.1938 |
1.2252 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1938 |
1.2252 |
1.1967 |
1.2281 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
1.2281 |
1.1963 |
1.2277 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1963 |
1.2277 |
1.1952 |
1.2266 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1952 |
1.2266 |
1.1946 |
1.2260 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1946 |
1.2260 |
1.1952 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1952 |
1.2266 |
1.1952 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1952 |
1.2266 |
1.1976 |
1.2290 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1976 |
1.2290 |
1.1978 |
1.2292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1978 |
1.2292 |
1.1984 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1984 |
1.2298 |
1.1980 |
1.2294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1980 |
1.2294 |
1.1987 |
1.2301 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1987 |
1.2301 |
1.1956 |
1.2270 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
1.2270 |
1.1958 |
1.2272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1958 |
1.2272 |
1.1945 |
1.2259 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1945 |
1.2259 |
1.1931 |
1.2245 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
1.2245 |
1.1921 |
1.2235 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1921 |
1.2235 |
1.1914 |
1.2228 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1914 |
1.2228 |
1.1915 |
1.2229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
1.2229 |
1.1931 |
1.2245 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
1.2245 |
1.1925 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1925 |
1.2239 |
1.1920 |
1.2234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1920 |
1.2234 |
1.1935 |
1.2249 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1935 |
1.2249 |
1.1934 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1934 |
1.2248 |
1.1924 |
1.2238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1924 |
1.2238 |
1.1923 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1923 |
1.2237 |
1.1893 |
1.2207 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-10-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1893 |
1.2207 |
1.1902 |
1.2216 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1902 |
1.2216 |
1.1902 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1902 |
1.2216 |
1.1925 |
1.2239 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-10-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1925 |
1.2239 |
1.1885 |
1.2199 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1885 |
1.2199 |
1.1893 |
1.2207 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1893 |
1.2207 |
1.1849 |
1.2163 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-10-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1849 |
1.2163 |
1.1963 |
1.2277 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2024-10-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1963 |
1.2277 |
1.1958 |
1.2272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1958 |
1.2272 |
1.1918 |
1.2232 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-09-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1918 |
1.2232 |
1.1886 |
1.2200 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-09-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1886 |
1.2200 |
1.1855 |
1.2169 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-09-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1855 |
1.2169 |
1.1832 |
1.2146 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1832 |
1.2146 |
1.1805 |
1.2119 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1805 |
1.2119 |
1.1801 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1801 |
1.2115 |
1.1797 |
1.2111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1797 |
1.2111 |
1.1778 |
1.2092 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-09-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1778 |
1.2092 |
1.1758 |
1.2072 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1758 |
1.2072 |
1.1753 |
1.2067 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1753 |
1.2067 |
1.1749 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1749 |
1.2063 |
1.1751 |
1.2065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1751 |
1.2065 |
1.1750 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1750 |
1.2064 |
1.1758 |
1.2072 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1758 |
1.2072 |
1.1769 |
1.2083 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1769 |
1.2083 |
1.1763 |
1.2077 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1763 |
1.2077 |
1.1763 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1763 |
1.2077 |
1.1757 |
1.2071 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1757 |
1.2071 |
1.1759 |
1.2073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1759 |
1.2073 |
1.1741 |
1.2055 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-08-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1741 |
1.2055 |
1.1735 |
1.2049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1735 |
1.2049 |
1.1729 |
1.2043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1729 |
1.2043 |
1.1752 |
1.2066 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1752 |
1.2066 |
1.1750 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1750 |
1.2064 |
1.1743 |
1.2057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1743 |
1.2057 |
1.1744 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1744 |
1.2058 |
1.1753 |
1.2067 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1753 |
1.2067 |
1.1767 |
1.2081 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1767 |
1.2081 |
1.1752 |
1.2066 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1752 |
1.2066 |
1.1755 |
1.2069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1755 |
1.2069 |
1.1759 |
1.2073 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1759 |
1.2073 |
1.1755 |
1.2069 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1755 |
1.2069 |
1.1740 |
1.2054 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1740 |
1.2054 |
1.1769 |
1.2083 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1769 |
1.2083 |
1.1780 |
1.2094 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1780 |
1.2094 |
1.1789 |
1.2103 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1789 |
1.2103 |
1.1782 |
1.2096 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1782 |
1.2096 |
1.1782 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1782 |
1.2096 |
1.1796 |
1.2110 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1796 |
1.2110 |
1.1807 |
1.2121 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1801 |
1.2115 |
1.1764 |
1.2078 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-07-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1764 |
1.2078 |
1.1768 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1768 |
1.2082 |
1.1760 |
1.2074 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1760 |
1.2074 |
1.1739 |
1.2053 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-07-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1739 |
1.2053 |
1.1733 |
1.2047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1733 |
1.2047 |
1.1746 |
1.2060 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-07-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1746 |
1.2060 |
1.1763 |
1.2077 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-07-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1763 |
1.2077 |
1.1757 |
1.2071 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1757 |
1.2071 |
1.1761 |
1.2075 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1761 |
1.2075 |
1.1762 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1762 |
1.2076 |
1.1765 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1765 |
1.2079 |
1.1766 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1766 |
1.2080 |
1.1769 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1769 |
1.2083 |
1.1759 |
1.2073 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1759 |
1.2073 |
1.1735 |
1.2049 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-07-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1735 |
1.2049 |
1.1740 |
1.2054 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1740 |
1.2054 |
1.1723 |
1.2037 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-07-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1723 |
1.2037 |
1.1753 |
1.2067 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1753 |
1.2067 |
1.1760 |
1.2074 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1760 |
1.2074 |
1.1769 |
1.2083 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1769 |
1.2083 |
1.1761 |
1.2075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1761 |
1.2075 |
1.1759 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1759 |
1.2073 |
1.1757 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1757 |
1.2071 |
1.1744 |
1.2058 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1744 |
1.2058 |
1.1748 |
1.2062 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1748 |
1.2062 |
1.1734 |
1.2048 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1734 |
1.2048 |
1.1727 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1727 |
1.2041 |
1.1739 |
1.2053 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1739 |
1.2053 |
1.1750 |
1.2064 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-06-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1750 |
1.2064 |
1.1762 |
1.2076 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1762 |
1.2076 |
1.1759 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1759 |
1.2073 |
1.1752 |
1.2066 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1752 |
1.2066 |
1.1759 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1759 |
1.2073 |
1.1756 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1756 |
1.2070 |
1.1758 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1758 |
1.2072 |
1.1749 |
1.2063 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1749 |
1.2063 |
1.1752 |
1.2066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1752 |
1.2066 |
1.1746 |
1.2060 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1746 |
1.2060 |
1.1749 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1749 |
1.2063 |
1.1750 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1750 |
1.2064 |
1.1737 |
1.2051 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1737 |
1.2051 |
1.1733 |
1.2047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1733 |
1.2047 |
1.1735 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1735 |
1.2049 |
1.1741 |
1.2055 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1741 |
1.2055 |
1.1740 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1740 |
1.2054 |
1.1745 |
1.2059 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1745 |
1.2059 |
1.1732 |
1.2046 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-05-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1732 |
1.2046 |
1.1740 |
1.2054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1740 |
1.2054 |
1.1748 |
1.2062 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1748 |
1.2062 |
1.1741 |
1.2055 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1741 |
1.2055 |
1.1748 |
1.2062 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1748 |
1.2062 |
1.1735 |
1.2049 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-05-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1735 |
1.2049 |
1.1723 |
1.2037 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1723 |
1.2037 |
1.1719 |
1.2033 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1719 |
1.2033 |
1.1721 |
1.2035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1721 |
1.2035 |
1.1712 |
1.2026 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1712 |
1.2026 |
1.1701 |
1.2015 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1701 |
1.2015 |
1.1689 |
1.2003 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1689 |
1.2003 |
1.1683 |
1.1997 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1683 |
1.1997 |
1.1686 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1686 |
1.2000 |
1.1681 |
1.1995 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1681 |
1.1995 |
1.1652 |
1.1966 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1652 |
1.1966 |
1.1638 |
1.1952 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1638 |
1.1952 |
1.1655 |
1.1969 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1655 |
1.1969 |
1.1663 |
1.1977 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1663 |
1.1977 |
1.1657 |
1.1971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1657 |
1.1971 |
1.1663 |
1.1977 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1663 |
1.1977 |
1.1656 |
1.1970 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1656 |
1.1970 |
1.1651 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1651 |
1.1965 |
1.1649 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1649 |
1.1963 |
1.1632 |
1.1946 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1632 |
1.1946 |
1.1608 |
1.1922 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1608 |
1.1922 |
1.1618 |
1.1932 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1618 |
1.1932 |
1.1601 |
1.1915 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1601 |
1.1915 |
1.1596 |
1.1910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1596 |
1.1910 |
1.1586 |
1.1900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1586 |
1.1900 |
1.1587 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1587 |
1.1901 |
1.1575 |
1.1889 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1575 |
1.1889 |
1.1573 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1573 |
1.1887 |
1.1566 |
1.1880 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1566 |
1.1880 |
1.1549 |
1.1863 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1549 |
1.1863 |
1.1544 |
1.1858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1544 |
1.1858 |
1.1536 |
1.1850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1536 |
1.1850 |
1.1529 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1529 |
1.1843 |
1.1534 |
1.1848 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1534 |
1.1848 |
1.1530 |
1.1844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1530 |
1.1844 |
1.1533 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1533 |
1.1847 |
1.1546 |
1.1860 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1546 |
1.1860 |
1.1539 |
1.1853 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1539 |
1.1853 |
1.1537 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1537 |
1.1851 |
1.1536 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1536 |
1.1850 |
1.1526 |
1.1840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1526 |
1.1840 |
1.1523 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1523 |
1.1837 |
1.1521 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1521 |
1.1835 |
1.1528 |
1.1842 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1528 |
1.1842 |
1.1526 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1526 |
1.1840 |
1.1514 |
1.1828 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1514 |
1.1828 |
1.1511 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1511 |
1.1825 |
1.1515 |
1.1829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1515 |
1.1829 |
1.1506 |
1.1820 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1506 |
1.1820 |
1.1509 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1509 |
1.1823 |
1.1512 |
1.1826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1512 |
1.1826 |
1.1519 |
1.1833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1519 |
1.1833 |
1.1505 |
1.1819 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1505 |
1.1819 |
1.1518 |
1.1832 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1518 |
1.1832 |
1.1507 |
1.1821 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1507 |
1.1821 |
1.1507 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1507 |
1.1821 |
1.1494 |
1.1808 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1494 |
1.1808 |
1.1476 |
1.1790 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1476 |
1.1790 |
1.1455 |
1.1769 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1455 |
1.1769 |
1.1439 |
1.1753 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1439 |
1.1753 |
1.1407 |
1.1721 |
0.0032 |
0.28% |
