华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)
今天最新净值
1.1277
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7397亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 阮毅 杨义山 赵骥
今年以来华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
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| 2025-01-02 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1286 |
1.1286 |
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