华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)
今天最新净值
1.1287
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1287
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7397亿
- 最近资产：10.89亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 阮毅 杨义山 赵骥
近一周华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询
近一周,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1277 |
1.1277 |
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