华泰紫金丰益中短债A(华泰紫金丰益中短债发起A)基金净值查询(007819)
今天最新净值
1.1521
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5459亿
- 最近资产：10.89亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 阮毅 杨义山 赵骥
今年以来华泰紫金丰益中短债A|华泰紫金丰益中短债发起A基金净值查询
今年以来,华泰紫金丰益中短债A(007819)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0006 |
0.05% |
