| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.8437 | 0.24% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.8198 | 0.23% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0920 | 0.08% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1324 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1031 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0629 | 0.04% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1250 | 0.04% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0496 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0488 | 0.12% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0438 | 0.12% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.0885 | 0.10% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0540 | 0.09% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0501 | 0.09% |
| 大成景优中短债D | 1.1041 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.1041 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1061 | 0.09% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.0820 | 0.09% |
