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华泰紫金丰益中短债A(华泰紫金丰益中短债发起A)基金净值查询(007819)

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今天最新净值 1.1521 0.0008 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1521
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5459亿
最近资产：10.89亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈晨阮毅杨义山赵骥

近一月华泰紫金丰益中短债A|华泰紫金丰益中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金丰益中短债A(007819)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1521	1.1521	1.1513	1.1513	0.0008	0.07%
2025-01-22	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%
2025-01-14	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1522	1.1522	1.1520	1.1520	0.0002	0.02%
2025-01-13	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1520	1.1520	1.1524	1.1524	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1524	1.1524	1.1527	1.1527	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1527	1.1527	1.1532	1.1532	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1534	1.1534	1.1536	1.1536	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1536	1.1536	1.1536	1.1536	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%