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华泰紫金丰益中短债A(华泰紫金丰益中短债发起A)基金净值查询(007819)

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近一年华泰紫金丰益中短债A|华泰紫金丰益中短债发起A基金净值查询
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近一年,华泰紫金丰益中短债A(007819)基金累计收益率2.31%
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2025-01-08 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1532 1.1532 1.1534 1.1534 -0.0002 -0.02%
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2024-07-31 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2024-07-30 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2024-07-29 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2024-07-26 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2024-07-25 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
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2024-07-23 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
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2024-06-20 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
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2024-02-19 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1287 1.1287 1.1278 1.1278 0.0009 0.08%
2024-02-08 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2024-02-07 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2024-02-06 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2024-02-05 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8437 0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8198 0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0920 0.08%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0786 0.06%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0786 0.06%
华泰紫金智盈债券A 1.1324 0.06%
华泰紫金智盈债券C 1.1031 0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0629 0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1250 0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0496 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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