南方致远混合A基金净值查询(007415)
今天最新净值
1.4040
0.0041 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3809
-0.0001 -0.0054%
- 累计净值：1.4040
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1118亿
- 最近资产：8.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
近半年,南方致远混合A(007415)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3905 |
1.3905 |
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0.52% |
| 2025-01-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4011 |
1.4011 |
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1.4009 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
007415 |
南方致远混合A |
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1.4009 |
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1.4030 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4030 |
1.4030 |
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1.4085 |
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-0.39% |
| 2024-12-31 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4069 |
1.4069 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4019 |
1.4019 |
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1.4011 |
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0.06% |
| 2024-12-16 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
007415 |
南方致远混合A |
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1.4009 |
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1.4057 |
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-0.34% |
| 2024-12-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3971 |
1.3971 |
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0.24% |
| 2024-12-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3955 |
1.3955 |
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0.11% |
| 2024-12-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3915 |
1.3915 |
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0.29% |
| 2024-12-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3915 |
1.3915 |
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1.3922 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3920 |
1.3920 |
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0.01% |
| 2024-12-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3908 |
1.3908 |
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0.09% |
| 2024-12-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3869 |
1.3869 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3856 |
1.3856 |
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-0.19% |
| 2024-11-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3802 |
1.3802 |
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0.39% |
| 2024-11-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3897 |
1.3897 |
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0.58% |
| 2024-11-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-11-04 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-11-01 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-10-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-10-17 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-10-16 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-10-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-10-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-10-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0081 |
0.59% |
| 2024-10-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0256 |
-1.82% |
| 2024-10-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0124 |
0.89% |
| 2024-09-30 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0215 |
1.57% |
| 2024-09-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0093 |
0.68% |
| 2024-09-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0103 |
0.76% |
| 2024-09-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0103 |
0.77% |
| 2024-09-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-09-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-09-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-08-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0010 |
-0.07% |
