南方致远混合A基金净值查询(007415)
今天最新净值
1.4040
0.0041 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3809
-0.0001 -0.0054%
- 累计净值：1.4040
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1118亿
- 最近资产：8.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
近一季,南方致远混合A(007415)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0016 |
-0.11% |
