南方致远混合A基金净值查询(007415)
今天最新净值
1.4040
0.0041 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3809
-0.0001 -0.0054%
- 累计净值：1.4040
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1118亿
- 最近资产：8.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
今年以来,南方致远混合A(007415)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3929 |
1.3929 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0055 |
-0.39% |
